近一年国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合C017887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0190 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0170 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0142 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0107 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0137 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0138 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0152 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0136 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0133 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0111 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0076 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0083 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0073 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0051 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0040 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0046 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0038 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0034 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0031 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0037 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0036 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0027 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0040 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0036 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0041 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0019 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0025 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0067 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0077 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0066 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0066 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0062 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0051 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0037 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0031 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0015 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0017 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0011 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9996 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9985 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9975 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9956 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9938 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9915 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9889 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9866 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9870 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9882 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9876 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9908 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9909 |
0.23% |
| 2024-01-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9886 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9876 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9866 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9905 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9912 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9912 |
-0.24% |
| 2024-01-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9936 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9936 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9936 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9929 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9933 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9932 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9929 |
-0.15% |
| 2024-01-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9944 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9950 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9950 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9959 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9956 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9941 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9939 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9927 |
-0.14% |
| 2023-12-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9941 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9936 |
-0.01% |
| 2023-12-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9937 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9934 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9945 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9945 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9943 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9952 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9953 |
-0.12% |
| 2023-12-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9965 |
-0.07% |
| 2023-12-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9972 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9969 |
0.25% |
| 2023-12-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9944 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9936 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9940 |
-0.21% |
| 2023-12-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9961 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9964 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9957 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9961 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9959 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9963 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9970 |
0.06% |
| 2023-11-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9973 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9960 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.04% |
| 2023-11-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9964 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9962 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9957 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9953 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9958 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9961 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9969 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9966 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9964 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.08% |
| 2023-11-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9964 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9963 |
-0.02% |
| 2023-10-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9965 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9960 |
0.06% |
| 2023-10-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9954 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9952 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9949 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9929 |
-0.17% |
| 2023-10-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9946 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9947 |
-0.21% |
| 2023-10-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9968 |
-0.18% |
| 2023-10-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9986 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9982 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9984 |
-0.07% |
| 2023-10-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9991 |
-0.04% |
| 2023-10-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9995 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9981 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9983 |
0.03% |
| 2023-09-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9980 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9975 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9979 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9984 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9989 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9991 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0000 |
0.00% |
