近一季国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富安颐稳健6个月持有期混合C017887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0178 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0190 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0170 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0142 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0107 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0137 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0138 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0152 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0136 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0133 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0111 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0076 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0083 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0073 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0051 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0040 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0046 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0038 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0034 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0031 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0037 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0036 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0027 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0040 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0036 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0041 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0019 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0025 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0067 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0077 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0066 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0066 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0062 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0051 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0037 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0031 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0015 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0017 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0011 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9996 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9985 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9975 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
0.9956 |
0.18% |
