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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0190 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0170 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.3483 | 0.79% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0698 | 0.57% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0215 | 0.20% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0190 | 0.20% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2580 | 0.16% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2350 | 0.16% |
| 国富新机遇混合A | 1.5840 | 0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5580 | 0.13% |
| 国富金融地产混合A | 1.0841 | 0.12% |
| 国富金融地产混合C | 1.1158 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
