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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9122 | -0.37% |
2024-05-07 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9156 | -0.05% |
2024-05-06 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9161 | 1.19% |
2024-04-30 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9053 | 0.06% |
2024-04-29 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9048 | 0.09% |
2024-04-26 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.9040 | 1.10% |
2024-04-25 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8942 | 0.18% |
2024-04-24 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8926 | 0.74% |
2024-04-23 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8860 | -0.66% |
2024-04-22 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8919 | -0.58% |
2024-04-19 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8971 | -0.20% |
2024-04-18 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8989 | 0.18% |
2024-04-17 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8973 | 0.94% |
2024-04-15 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.8992 | 0.59% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源裕源 | 1.6399 | 1.33% |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.6045 | 1.10% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8815 | 1.07% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8760 | 1.07% |
优选配置 | 0.8636 | 0.96% |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8549 | 0.94% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8333 | 0.92% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8243 | 0.92% |
前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8771 | 0.86% |