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中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询(017290)

近一年中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
近一年017290基金累计收益率-18.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2918 -1.56%
2024-05-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3123 1.35%
2024-05-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2948 -1.66%
2024-05-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3167 -0.93%
2024-05-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3291 1.69%
2024-04-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3070 -1.43%
2024-04-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3260 3.24%
2024-04-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2844 2.42%
2024-04-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2540 0.06%
2024-04-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2532 2.29%
2024-04-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2251 0.41%
2024-04-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2201 1.47%
2024-04-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2024 -2.24%
2024-04-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2300 -0.65%
2024-04-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2381 5.38%
2024-04-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1749 -3.97%
2024-04-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2235 -0.63%
2024-04-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2312 1.47%
2024-04-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2134 -0.30%
2024-04-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2170 -2.26%
2024-04-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2451 1.39%
2024-04-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2280 -3.08%
2024-04-03 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2670 -0.43%
2024-04-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2725 -1.13%
2024-04-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2870 1.20%
2024-03-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2718 0.90%
2024-03-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2604 1.63%
2024-03-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2402 -3.45%
2024-03-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2845 -0.71%
2024-03-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2937 -3.01%
2024-03-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3339 -0.51%
2024-03-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3407 -0.04%
2024-03-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3412 0.48%
2024-03-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3348 -0.63%
2024-03-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3433 2.82%
2024-03-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3065 0.55%
2024-03-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2993 -1.55%
2024-03-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3198 0.37%
2024-03-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3150 0.05%
2024-03-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3144 1.84%
2024-03-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2907 1.94%
2024-03-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2661 -2.59%
2024-03-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2997 -1.10%
2024-03-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3141 -0.92%
2024-03-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3263 1.34%
2024-03-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3088 1.56%
2024-02-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2887 4.90%
2024-02-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2285 -5.54%
2024-02-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3005 2.92%
2024-02-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2636 2.05%
2024-02-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2382 1.22%
2024-02-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2233 1.69%
2024-02-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2030 0.69%
2024-02-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1948 -0.52%
2024-02-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2010 0.48%
2024-02-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1953 4.78%
2024-02-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1408 1.96%
2024-02-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1189 6.62%
2024-02-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.0494 -3.11%
2024-02-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.0831 -4.03%
2024-02-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1286 1.00%
2024-01-31 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1174 -4.52%
2024-01-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.1703 -3.10%
2024-01-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2078 -2.71%
2024-01-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2414 -3.89%
2024-01-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2917 2.56%
2024-01-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2595 -0.94%
2024-01-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2714 0.75%
2024-01-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2619 -4.52%
2024-01-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3217 -0.77%
2024-01-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3319 1.07%
2024-01-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3178 -3.65%
2024-01-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3677 -1.01%
2024-01-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3817 0.47%
2024-01-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3753 -2.00%
2024-01-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4034 1.86%
2024-01-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3778 -1.13%
2024-01-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3935 -0.09%
2024-01-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3948 -2.41%
2024-01-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4292 -1.68%
2024-01-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4536 -0.45%
2024-01-03 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4601 -2.91%
2024-01-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5038 -2.71%
2023-12-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5457 2.59%
2023-12-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5067 1.74%
2023-12-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4810 1.06%
2023-12-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4654 -1.87%
2023-12-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4933 0.43%
2023-12-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4869 -1.43%
2023-12-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5085 0.44%
2023-12-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5019 -0.10%
2023-12-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5034 1.38%
2023-12-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4829 -1.72%
2023-12-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5088 -0.61%
2023-12-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5180 0.01%
2023-12-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5178 -0.77%
2023-12-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5296 0.16%
2023-12-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5271 1.78%
2023-12-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5004 1.30%
2023-12-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4812 -0.20%
2023-12-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4841 0.69%
2023-12-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4740 -2.09%
2023-12-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5055 -1.31%
2023-12-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5255 0.03%
2023-11-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5251 -1.05%
2023-11-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5413 -0.42%
2023-11-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5478 0.96%
2023-11-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5331 1.07%
2023-11-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5169 -1.44%
2023-11-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5391 0.96%
2023-11-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5244 -2.05%
2023-11-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5707 -0.02%
2023-11-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5710 1.49%
2023-11-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5479 -0.97%
2023-11-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5630 0.92%
2023-11-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5488 1.45%
2023-11-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5267 1.01%
2023-11-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5115 -0.35%
2023-11-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5168 -1.64%
2023-11-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5421 -0.44%
2023-11-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5489 0.87%
2023-11-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5355 2.92%
2023-11-03 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4920 3.40%
2023-11-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4430 -1.81%
2023-11-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4696 -0.77%
2023-10-31 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4810 -0.35%
2023-10-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4862 5.76%
2023-10-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4052 2.67%
2023-10-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3686 -0.11%
2023-10-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3701 1.56%
2023-10-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3490 -0.07%
2023-10-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3500 -0.93%
2023-10-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3627 -0.79%
2023-10-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3736 0.12%
2023-10-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3719 -1.41%
2023-10-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3915 -0.05%
2023-10-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3922 -2.54%
2023-10-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4285 0.04%
2023-10-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4280 0.26%
2023-10-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4243 2.59%
2023-10-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3884 0.65%
2023-10-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3794 0.70%
2023-09-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3698 0.62%
2023-09-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3614 0.17%
2023-09-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3591 -1.03%
2023-09-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3733 -0.99%
2023-09-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3870 3.07%
2023-09-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3457 -0.77%
2023-09-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3562 -0.97%
2023-09-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3695 -0.57%
2023-09-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3774 -1.24%
2023-09-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3947 1.62%
2023-09-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3725 -1.20%
2023-09-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3891 -1.05%
2023-09-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4038 -0.39%
2023-09-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4093 0.12%
2023-09-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4076 0.74%
2023-09-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3973 -3.25%
2023-09-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4443 1.35%
2023-09-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4251 -0.06%
2023-09-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4259 1.11%
2023-09-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4102 -0.40%
2023-08-31 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4159 0.71%
2023-08-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4059 2.66%
2023-08-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3695 5.39%
2023-08-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2994 -0.45%
2023-08-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3053 -3.17%
2023-08-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3480 1.65%
2023-08-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3261 -1.73%
2023-08-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3495 1.85%
2023-08-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3250 -2.30%
2023-08-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3562 -0.99%
2023-08-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3698 1.62%
2023-08-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3480 -1.99%
2023-08-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3754 -1.71%
2023-08-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3993 -0.56%
2023-08-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4072 -1.37%
2023-08-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4267 0.04%
2023-08-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4261 -0.44%
2023-08-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4324 -0.67%
2023-08-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4420 -0.71%
2023-08-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4523 0.10%
2023-08-03 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4509 0.85%
2023-08-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4386 -0.31%
2023-08-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4431 0.43%
2023-07-31 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4369 0.48%
2023-07-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4300 -0.17%
2023-07-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4324 -1.50%
2023-07-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4542 -1.09%
2023-07-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4702 0.53%
2023-07-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4625 -0.27%
2023-07-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4665 -0.80%
2023-07-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4783 -3.52%
2023-07-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5322 -0.93%
2023-07-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5466 -0.76%
2023-07-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5584 0.48%
2023-07-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5509 -0.74%
2023-07-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5624 3.75%
2023-07-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5060 -1.70%
2023-07-11 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5321 2.80%
2023-07-10 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4903 -0.88%
2023-07-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5036 -1.56%
2023-07-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5274 -0.31%
2023-07-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5322 -1.38%
2023-07-04 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5536 1.58%
2023-07-03 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5295 -0.44%
2023-06-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5363 1.12%
2023-06-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5193 2.21%
2023-06-28 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4865 -0.41%
2023-06-27 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4926 1.12%
2023-06-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4760 -2.31%
2023-06-21 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5109 -3.17%
2023-06-20 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5603 0.15%
2023-06-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5579 0.94%
2023-06-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5434 1.11%
2023-06-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5264 0.47%
2023-06-14 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5192 -0.09%
2023-06-13 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5205 3.27%
2023-06-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4723 0.22%
2023-06-09 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4690 1.25%
2023-06-08 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4508 -2.10%
2023-06-07 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4819 0.80%
2023-06-06 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4701 -3.52%
2023-06-05 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5238 0.01%
2023-06-02 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5237 -0.12%
2023-06-01 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5256 0.41%
2023-05-31 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5194 0.72%
2023-05-30 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5085 0.35%
2023-05-29 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5033 -0.09%
2023-05-26 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5046 1.13%
2023-05-25 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4878 0.58%
2023-05-24 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4792 0.36%
2023-05-23 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4739 -1.41%
2023-05-22 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4950 -0.64%
2023-05-19 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5047 2.41%
2023-05-18 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4693 0.27%
2023-05-17 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4653 0.57%
2023-05-16 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4570 0.60%
2023-05-15 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4483 1.41%
2023-05-12 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4282 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航混改精选C 0.8262 5.53%
中航混改精选A 0.8445 5.52%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
创业板HA 1.0678 4.93%
创业板两年定开 0.6314 4.69%
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
招商产业升级1年持有期混合A 0.8654 4.38%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8605 4.37%
工银核心机遇混合C 0.6318 4.27%
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