近一季中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2918 |
-1.56% |
2024-05-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3123 |
1.35% |
2024-05-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2948 |
-1.66% |
2024-05-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3167 |
-0.93% |
2024-05-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3291 |
1.69% |
2024-04-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3070 |
-1.43% |
2024-04-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3260 |
3.24% |
2024-04-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2844 |
2.42% |
2024-04-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2540 |
0.06% |
2024-04-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2532 |
2.29% |
2024-04-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2251 |
0.41% |
2024-04-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2201 |
1.47% |
2024-04-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2024 |
-2.24% |
2024-04-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2300 |
-0.65% |
2024-04-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2381 |
5.38% |
2024-04-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1749 |
-3.97% |
2024-04-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2235 |
-0.63% |
2024-04-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2312 |
1.47% |
2024-04-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2134 |
-0.30% |
2024-04-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2170 |
-2.26% |
2024-04-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2451 |
1.39% |
2024-04-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2280 |
-3.08% |
2024-04-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2670 |
-0.43% |
2024-04-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2725 |
-1.13% |
2024-04-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2870 |
1.20% |
2024-03-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2718 |
0.90% |
2024-03-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2604 |
1.63% |
2024-03-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2402 |
-3.45% |
2024-03-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2845 |
-0.71% |
2024-03-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2937 |
-3.01% |
2024-03-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3339 |
-0.51% |
2024-03-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3407 |
-0.04% |
2024-03-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3412 |
0.48% |
2024-03-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3348 |
-0.63% |
2024-03-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3433 |
2.82% |
2024-03-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3065 |
0.55% |
2024-03-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2993 |
-1.55% |
2024-03-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3198 |
0.37% |
2024-03-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3150 |
0.05% |
2024-03-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3144 |
1.84% |
2024-03-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2907 |
1.94% |
2024-03-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2661 |
-2.59% |
2024-03-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2997 |
-1.10% |
2024-03-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3141 |
-0.92% |
2024-03-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3263 |
1.34% |
2024-03-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3088 |
1.56% |
2024-02-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2887 |
4.90% |
2024-02-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2285 |
-5.54% |
2024-02-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3005 |
2.92% |
2024-02-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2636 |
2.05% |
2024-02-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2382 |
1.22% |
2024-02-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2233 |
1.69% |
2024-02-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2030 |
0.69% |
2024-02-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1948 |
-0.52% |
2024-02-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2010 |
0.48% |