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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017111)

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今天最新净值 1.0312 ,0.0001,0.0100%
净值日期:2024-05-10
实时估值(仅供参考),,%
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近一周申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111净值及计算阶段收益

近一周017111基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0312	0.01%
2024-05-09	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0311	-0.01%
2024-05-08	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0312	0.01%
2024-05-07	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0311	0.02%
2024-05-06	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	0.03%

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有沈科离任申万菱信安鑫智选混合

申万菱信安鑫智选混合A、C成立于2021年4月23日，截至2022年12月15日，其今年来收益率分别为-3.52%、-3.97%，成立来收益率分别为-0.53%、0.22%，累计净值分别为0.9947元、1.0022元。
标签：证券投资债券证券投资收益率收益混合基金：申万菱信安鑫智选混合A 申万菱信恒利三个月定期开放债券申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
300价值E	1.0327	0.94%
申万沪深300A	1.0625	0.89%
申万证券LOF	0.7531	0.71%
申万菱信竞争优势混合A	1.6514	0.58%
申万菱信乐成混合A	0.7372	0.49%
申万菱信乐成混合C	0.7338	0.49%
申万菱信行业轮动股票A	1.5363	0.47%
申万菱信价值精选混合A	0.7039	0.47%
申万菱信可转债债券A	1.8380	0.44%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.1032	0.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
上证转债	10.9083	0.13%
博时中债3-5年国开行A	1.0648	0.06%
博时中债3-5年国开行C	1.0641	0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0741	0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0727	0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0007	0.05%
转债ETF	11.3114	0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0411	0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0390	0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0363	0.05%

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