近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9707 |
1.17% |
2024-04-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9595 |
0.03% |
2024-04-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9592 |
0.85% |
2024-04-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9691 |
-0.25% |
2024-04-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9715 |
0.12% |
2024-04-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9703 |
1.28% |
2024-04-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9713 |
0.51% |
2024-04-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9664 |
0.19% |
2024-04-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9646 |
0.19% |
2024-04-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9628 |
-0.02% |
2024-04-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9630 |
0.11% |
2024-04-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9619 |
-0.35% |