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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上投摩根整合驱动混合C | 0.4156 | -1.09% |
| 2024-05-09 | 上投摩根整合驱动混合C | 0.4202 | 1.13% |
| 2024-05-08 | 上投摩根整合驱动混合C | 0.4155 | -2.17% |
| 2024-05-07 | 上投摩根整合驱动混合C | 0.4247 | -0.61% |
| 2024-05-06 | 上投摩根整合驱动混合C | 0.4273 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8791 | 2.70% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8728 | 2.69% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5786 | 0.70% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5709 | 0.69% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1892 | 0.67% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2024 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
