今年以来中银卓越成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合C016896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银卓越成长混合C |
0.8445 |
-0.30% |
| 2024-05-09 |
中银卓越成长混合C |
0.8470 |
1.41% |
| 2024-05-08 |
中银卓越成长混合C |
0.8352 |
-1.72% |
| 2024-05-07 |
中银卓越成长混合C |
0.8498 |
-0.38% |
| 2024-05-06 |
中银卓越成长混合C |
0.8530 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
中银卓越成长混合C |
0.8416 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
中银卓越成长混合C |
0.8452 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
中银卓越成长混合C |
0.8366 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
中银卓越成长混合C |
0.8167 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
中银卓越成长混合C |
0.8196 |
2.18% |
| 2024-04-23 |
中银卓越成长混合C |
0.8021 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银卓越成长混合C |
0.8046 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
中银卓越成长混合C |
0.8135 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
中银卓越成长混合C |
0.8245 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中银卓越成长混合C |
0.8230 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
中银卓越成长混合C |
0.8043 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
中银卓越成长混合C |
0.8293 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
中银卓越成长混合C |
0.8246 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
中银卓越成长混合C |
0.8216 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
中银卓越成长混合C |
0.8173 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
中银卓越成长混合C |
0.8281 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中银卓越成长混合C |
0.8253 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
中银卓越成长混合C |
0.8379 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
中银卓越成长混合C |
0.8494 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
中银卓越成长混合C |
0.8612 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
中银卓越成长混合C |
0.8397 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
中银卓越成长混合C |
0.8344 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银卓越成长混合C |
0.8195 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
中银卓越成长混合C |
0.8389 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
中银卓越成长混合C |
0.8458 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
中银卓越成长混合C |
0.8700 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
中银卓越成长混合C |
0.8728 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
中银卓越成长混合C |
0.8705 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
中银卓越成长混合C |
0.8647 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中银卓越成长混合C |
0.8658 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
中银卓越成长混合C |
0.8509 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中银卓越成长混合C |
0.8426 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
中银卓越成长混合C |
0.8498 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
中银卓越成长混合C |
0.8457 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中银卓越成长混合C |
0.8443 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
中银卓越成长混合C |
0.8329 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
中银卓越成长混合C |
0.8191 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
中银卓越成长混合C |
0.8283 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
中银卓越成长混合C |
0.8305 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
中银卓越成长混合C |
0.8343 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
中银卓越成长混合C |
0.8292 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
中银卓越成长混合C |
0.8216 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
中银卓越成长混合C |
0.8009 |
-3.02% |
| 2024-02-27 |
中银卓越成长混合C |
0.8258 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
中银卓越成长混合C |
0.8063 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
中银卓越成长混合C |
0.8103 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
中银卓越成长混合C |
0.8056 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
中银卓越成长混合C |
0.7981 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
中银卓越成长混合C |
0.7957 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
中银卓越成长混合C |
0.7946 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
中银卓越成长混合C |
0.7792 |
1.63% |
| 2024-02-07 |
中银卓越成长混合C |
0.7667 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
中银卓越成长混合C |
0.7513 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
中银卓越成长混合C |
0.7189 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
中银卓越成长混合C |
0.7365 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
中银卓越成长混合C |
0.7419 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
中银卓越成长混合C |
0.7447 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
中银卓越成长混合C |
0.7655 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
中银卓越成长混合C |
0.7847 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
中银卓越成长混合C |
0.7978 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
中银卓越成长混合C |
0.8042 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
中银卓越成长混合C |
0.7882 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
中银卓越成长混合C |
0.7781 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
中银卓越成长混合C |
0.7668 |
-4.58% |
| 2024-01-19 |
中银卓越成长混合C |
0.8036 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
中银卓越成长混合C |
0.8034 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
中银卓越成长混合C |
0.7999 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
中银卓越成长混合C |
0.8203 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中银卓越成长混合C |
0.8201 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
中银卓越成长混合C |
0.8180 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
中银卓越成长混合C |
0.8261 |
1.54% |
| 2024-01-10 |
中银卓越成长混合C |
0.8136 |
-1.14% |
| 2024-01-09 |
中银卓越成长混合C |
0.8230 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
中银卓越成长混合C |
0.8203 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
中银卓越成长混合C |
0.8362 |
-1.85% |
| 2024-01-04 |
中银卓越成长混合C |
0.8520 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
中银卓越成长混合C |
0.8586 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
中银卓越成长混合C |
0.8674 |
-0.99% |
