近一季银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A016701净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2359 |
0.06% |
2024-05-07 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2352 |
-0.28% |
2024-05-06 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2387 |
4.83% |
2024-04-29 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2047 |
0.22% |
2024-04-26 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2020 |
2.51% |
2024-04-25 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.1726 |
-0.67% |
2024-04-24 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.1805 |
0.05% |
2024-04-23 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.1799 |
1.96% |
2024-04-22 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.1572 |
1.07% |
2024-04-18 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.1847 |
-0.77% |
2024-04-16 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2115 |
0.17% |
2024-04-15 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2095 |
-1.91% |
2024-04-11 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2569 |
1.81% |
2024-04-10 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2346 |
-0.64% |
2024-04-09 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2425 |
0.03% |
2024-04-08 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2421 |
-0.01% |
2024-04-03 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2422 |
0.49% |
2024-04-02 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2362 |
0.00% |
2024-03-28 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2344 |
-0.19% |
2024-03-27 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2368 |
-0.29% |
2024-03-26 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2404 |
-1.00% |
2024-03-25 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2529 |
-0.06% |
2024-03-22 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2536 |
0.41% |
2024-03-21 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2485 |
0.27% |
2024-03-20 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2452 |
0.03% |
2024-03-19 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2448 |
-0.26% |
2024-03-18 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2480 |
0.55% |
2024-03-15 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2412 |
-1.19% |
2024-03-14 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2561 |
-0.31% |
2024-03-13 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2600 |
-0.89% |
2024-03-12 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2713 |
2.14% |
2024-03-11 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2447 |
-1.27% |
2024-03-08 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2607 |
-1.75% |
2024-03-07 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2831 |
1.40% |
2024-03-06 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2654 |
0.65% |
2024-03-05 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2572 |
-1.64% |
2024-03-04 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2781 |
-0.41% |
2024-03-01 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2834 |
1.56% |
2024-02-29 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2637 |
1.26% |
2024-02-28 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2480 |
-0.76% |
2024-02-27 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2576 |
-0.06% |
2024-02-26 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2583 |
0.05% |
2024-02-23 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2577 |
-0.36% |
2024-02-22 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2622 |
3.30% |
2024-02-21 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2219 |
-0.12% |
2024-02-20 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
1.2234 |
0.00% |