近一月天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘全球高端制造混合(QDII)C016665净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1563 |
0.39% |
2024-04-26 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1518 |
3.20% |
2024-04-25 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1161 |
0.08% |
2024-04-24 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1152 |
2.21% |
2024-04-23 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0911 |
1.54% |
2024-04-22 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0745 |
-0.73% |
2024-04-18 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1363 |
-0.87% |
2024-04-17 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1463 |
-0.92% |
2024-04-16 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1569 |
-1.05% |
2024-04-15 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1692 |
-0.89% |
2024-04-12 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1797 |
-0.70% |
2024-04-11 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1880 |
1.40% |
2024-04-10 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1716 |
-1.29% |
2024-04-09 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1869 |
0.24% |
2024-04-08 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1841 |
-0.55% |
2024-04-03 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1907 |
-0.74% |
2024-04-02 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1996 |
-0.71% |
2024-04-01 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2082 |
0.91% |