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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

今年以来国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617净值及计算阶段收益
今年以来016617基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0070 -1.07%
2024-05-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0288 1.01%
2024-05-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0085 -0.86%
2024-05-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0260 0.28%
2024-05-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0204 1.82%
2024-04-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9842 0.72%
2024-04-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9701 0.28%
2024-04-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9646 1.49%
2024-04-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9357 -0.85%
2024-04-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9523 1.57%
2024-04-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9221 -0.06%
2024-04-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9232 -0.34%
2024-04-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9298 -0.39%
2024-04-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9373 0.91%
2024-04-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9199 3.83%
2024-04-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8491 -3.37%
2024-04-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9135 -0.48%
2024-04-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9227 0.98%
2024-04-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9040 0.90%
2024-04-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8870 -1.54%
2024-04-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9165 0.46%
2024-04-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9078 -0.80%
2024-04-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9232 0.09%
2024-04-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9214 -0.31%
2024-04-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9274 1.84%
2024-03-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8925 1.08%
2024-03-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8723 1.56%
2024-03-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8435 -2.47%
2024-03-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8901 -0.58%
2024-03-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9012 -2.92%
2024-03-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9583 -0.27%
2024-03-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9637 -0.76%
2024-03-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9788 0.03%
2024-03-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9782 -1.16%
2024-03-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.0015 1.62%
2024-03-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9696 1.31%
2024-03-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9442 -0.97%
2024-03-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9633 0.33%
2024-03-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9569 -0.39%
2024-03-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9646 1.39%
2024-03-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9376 2.33%
2024-03-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8934 -1.73%
2024-03-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9267 0.17%
2024-03-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9235 -0.74%
2024-03-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9378 2.09%
2024-03-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8982 0.57%
2024-02-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8874 3.98%
2024-02-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8151 -4.46%
2024-02-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8999 1.81%
2024-02-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8662 0.90%
2024-02-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8495 0.82%
2024-02-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8345 0.45%
2024-02-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8262 -0.10%
2024-02-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8281 0.63%
2024-02-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8166 0.91%
2024-02-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8003 2.94%
2024-02-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7489 2.47%
2024-02-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7068 6.67%
2024-02-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.6001 -2.74%
2024-02-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.6452 -2.32%
2024-02-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.6842 -0.23%
2024-01-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.6881 -1.92%
2024-01-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7211 -1.71%
2024-01-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7511 -1.88%
2024-01-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7847 -1.22%
2024-01-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8068 2.69%
2024-01-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7594 0.34%
2024-01-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7535 0.82%
2024-01-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.7392 -3.99%
2024-01-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8114 -1.67%
2024-01-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8422 -0.42%
2024-01-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8500 -1.92%
2024-01-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8862 -0.13%
2024-01-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8887 0.22%
2024-01-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8845 -0.32%
2024-01-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8905 0.96%
2024-01-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8726 -0.84%
2024-01-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8884 0.39%
2024-01-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.8811 -1.51%
2024-01-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9100 -1.66%
2024-01-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9422 0.06%
2024-01-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9411 -0.36%
2024-01-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9481 -0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7830 4.49%
华安睿明两年定开混合A 1.1649 3.57%
华安睿明两年定开混合C 1.0988 3.55%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0459 3.44%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0392 3.43%
长信企业精选两年定开混合 0.7756 3.34%
前海开源沪港深景气行业 1.0849 3.00%
前海开源沪港深裕鑫A 1.2219 2.99%
前海开源沪港深裕鑫C 1.2113 2.98%
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