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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

近半年兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券C016413净值及计算阶段收益
近半年016413基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 0.03%
2025-12-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 0.21%
2025-12-16 兴合安平六个月持有债券C 0.9979 -0.04%
2025-12-15 兴合安平六个月持有债券C 0.9983 -0.20%
2025-12-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 -0.15%
2025-12-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0018 0.12%
2025-12-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0006 0.08%
2025-12-09 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.11%
2025-12-08 兴合安平六个月持有债券C 0.9987 -0.05%
2025-12-05 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 0.07%
2025-12-04 兴合安平六个月持有债券C 0.9985 -0.29%
2025-12-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0014 -0.15%
2025-12-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 -0.18%
2025-12-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.00%
2025-11-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.08%
2025-11-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0039 -0.05%
2025-11-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0044 -0.23%
2025-11-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 -0.09%
2025-11-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.04%
2025-11-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 -0.13%
2025-11-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.05%
2025-11-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 -0.07%
2025-11-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.01%
2025-11-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.03%
2025-11-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 -0.04%
2025-11-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.03%
2025-11-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.03%
2025-11-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.00%
2025-11-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.11%
2025-11-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0080 -0.05%
2025-11-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.11%
2025-11-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.04%
2025-11-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0092 -0.08%
2025-11-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 0.04%
2025-10-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.21%
2025-10-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 -0.01%
2025-10-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.02%
2025-10-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 0.13%
2025-10-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 0.13%
2025-10-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0048 0.03%
2025-10-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0045 -0.10%
2025-10-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0055 -0.02%
2025-10-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0057 0.17%
2025-10-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 -0.01%
2025-10-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0041 0.06%
2025-10-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0035 -0.02%
2025-10-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0037 0.01%
2025-10-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 -0.04%
2025-10-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-10-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 -0.13%
2025-10-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-09-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 0.11%
2025-09-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 -0.06%
2025-09-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.00%
2025-09-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.01%
2025-09-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 -0.10%
2025-09-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0031 -0.18%
2025-09-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0049 0.02%
2025-09-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 -0.23%
2025-09-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 -0.19%
2025-09-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.21%
2025-09-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0068 0.06%
2025-09-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0062 -0.01%
2025-09-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0063 0.12%
2025-09-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0051 0.15%
2025-09-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 -0.32%
2025-09-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0068 -0.26%
2025-09-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.00%
2025-09-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.06%
2025-09-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 -0.01%
2025-09-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 0.15%
2025-09-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 -0.20%
2025-09-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.01%
2025-08-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 -0.06%
2025-08-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0099 -0.24%
2025-08-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0123 -0.42%
2025-08-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0166 0.08%
2025-08-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 0.37%
2025-08-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0121 0.12%
2025-08-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 0.16%
2025-08-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 -0.02%
2025-08-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0095 0.19%
2025-08-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 -0.36%
2025-08-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0112 0.04%
2025-08-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0108 -0.25%
2025-08-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0133 0.17%
2025-08-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0116 -0.15%
2025-08-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0131 -0.08%
2025-08-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 -0.01%
2025-08-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0140 -0.02%
2025-08-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 0.09%
2025-08-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0133 0.11%
2025-08-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0122 0.13%
2025-08-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 0.02%
2025-07-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0107 0.09%
2025-07-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0098 0.02%
2025-07-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 -0.14%
2025-07-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0110 0.14%
2025-07-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.00%
2025-07-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 -0.22%
2025-07-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 -0.11%
2025-07-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0129 -0.11%
2025-07-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0140 -0.02%
2025-07-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 -0.04%
2025-07-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0146 0.09%
2025-07-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0137 0.06%
2025-07-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0131 0.06%
2025-07-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0125 -0.11%
2025-07-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0136 0.00%
2025-07-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0136 -0.09%
2025-07-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0145 0.01%
2025-07-08 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 -0.01%
2025-07-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0145 -0.02%
2025-07-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0147 0.00%
2025-07-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0147 0.03%
2025-07-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 0.06%
2025-07-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0138 0.08%
2025-06-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0130 -0.04%
2025-06-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0134 0.07%
2025-06-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 0.00%
2025-06-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 0.00%
2025-06-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 -0.02%
2025-06-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0129 0.04%
2025-06-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0125 0.02%
2025-06-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0123 0.00%
兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴合安平六个月持有期债券A 1.0102 0.03%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0003 0.03%
兴合锦安利率债A 1.4639 0.01%
兴合锦安利率债C 1.4863 0.01%
兴合安迎混合A 1.1062 -0.65%
兴合安迎混合C 1.0878 -0.65%
兴合景气智选混合发起式A 1.1340 -1.14%
兴合景气智选混合发起式C 1.1317 -1.15%
兴合先进制造混合发起式A 1.8601 -1.54%
兴合先进制造混合发起式C 1.8384 -1.54%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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