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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0000 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 兴合安平六个月持有债券C | 0.9979 | -0.04% |
| 2025-12-15 | 兴合安平六个月持有债券C | 0.9983 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0003 | -0.15% |
| 2025-12-11 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0018 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 1.8892 | 2.43% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 1.8672 | 2.42% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.1449 | 2.16% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.1471 | 2.15% |
| 兴合安迎混合A | 1.1134 | 1.34% |
| 兴合安迎混合C | 1.0949 | 1.34% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0099 | 0.22% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0000 | 0.21% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4637 | 0.09% |
| 兴合锦安利率债C | 1.4861 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
