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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

近一季兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券C016413净值及计算阶段收益
近一季016413基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 0.21%
2025-12-16 兴合安平六个月持有债券C 0.9979 -0.04%
2025-12-15 兴合安平六个月持有债券C 0.9983 -0.20%
2025-12-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 -0.15%
2025-12-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0018 0.12%
2025-12-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0006 0.08%
2025-12-09 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.11%
2025-12-08 兴合安平六个月持有债券C 0.9987 -0.05%
2025-12-05 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 0.07%
2025-12-04 兴合安平六个月持有债券C 0.9985 -0.29%
2025-12-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0014 -0.15%
2025-12-02 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 -0.18%
2025-12-01 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.00%
2025-11-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 0.08%
2025-11-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0039 -0.05%
2025-11-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0044 -0.23%
2025-11-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 -0.09%
2025-11-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.04%
2025-11-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 -0.13%
2025-11-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.05%
2025-11-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 -0.07%
2025-11-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.01%
2025-11-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.03%
2025-11-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 -0.04%
2025-11-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 0.03%
2025-11-12 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 0.03%
2025-11-11 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.00%
2025-11-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 0.11%
2025-11-07 兴合安平六个月持有债券C 1.0080 -0.05%
2025-11-06 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 -0.11%
2025-11-05 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.04%
2025-11-04 兴合安平六个月持有债券C 1.0092 -0.08%
2025-11-03 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 0.04%
2025-10-31 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 0.21%
2025-10-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 -0.01%
2025-10-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 0.02%
2025-10-28 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 0.13%
2025-10-27 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 0.13%
2025-10-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0048 0.03%
2025-10-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0045 -0.10%
2025-10-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0055 -0.02%
2025-10-21 兴合安平六个月持有债券C 1.0057 0.17%
2025-10-20 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 -0.01%
2025-10-17 兴合安平六个月持有债券C 1.0041 0.06%
2025-10-16 兴合安平六个月持有债券C 1.0035 -0.02%
2025-10-15 兴合安平六个月持有债券C 1.0037 0.01%
2025-10-14 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 -0.04%
2025-10-13 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-10-10 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 -0.13%
2025-10-09 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 0.13%
2025-09-30 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 0.11%
2025-09-29 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 -0.06%
2025-09-26 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.00%
2025-09-25 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 0.01%
2025-09-24 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 -0.10%
2025-09-23 兴合安平六个月持有债券C 1.0031 -0.18%
2025-09-22 兴合安平六个月持有债券C 1.0049 0.02%
2025-09-19 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 -0.23%
2025-09-18 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 -0.19%
兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴合先进制造混合发起式A 1.8892 2.37%
兴合先进制造混合发起式C 1.8672 2.37%
兴合景气智选混合发起式C 1.1449 2.11%
兴合景气智选混合发起式A 1.1471 2.10%
兴合安迎混合A 1.1134 1.32%
兴合安迎混合C 1.0949 1.32%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0099 0.22%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0000 0.21%
兴合锦安利率债A 1.4637 0.09%
兴合锦安利率债C 1.4861 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
平安惠金定开债C 1.3123 0.10%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安双债添益债券E 1.4138 0.09%
建信双债增强A 1.2530 0.08%
建信双债增强C 1.2430 0.08%
汇添富鑫福债 1.1762 0.08%
富国泰利定开债 1.3970 0.07%
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