近一月兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券C016413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0000 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9979 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9983 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0003 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0018 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0006 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9998 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9987 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9992 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
兴合安平六个月持有债券C |
0.9985 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0047 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0039 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0044 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0067 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0076 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0072 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0085 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0090 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
兴合安平六个月持有债券C |
1.0097 |
0.01% |
