近一年华宝专精特新混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华宝专精特新混合发起式A016380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6608 |
-0.47% |
| 2024-05-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6639 |
1.61% |
| 2024-04-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6534 |
-1.52% |
| 2024-04-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6635 |
2.46% |
| 2024-04-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6476 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6333 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6380 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6233 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6157 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6181 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6271 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6230 |
4.11% |
| 2024-04-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5984 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6234 |
-1.25% |
| 2024-04-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6313 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6322 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6319 |
-3.10% |
| 2024-04-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6521 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6481 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6652 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6773 |
-1.80% |
| 2024-04-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6897 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6750 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6695 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6509 |
-4.42% |
| 2024-03-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6810 |
-1.66% |
| 2024-03-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6925 |
-3.90% |
| 2024-03-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7206 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7268 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7321 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7319 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7376 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7258 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7125 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7177 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7156 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7160 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7099 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6923 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7052 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7000 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7149 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7081 |
2.13% |
| 2024-02-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6933 |
4.66% |
| 2024-02-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6624 |
-6.00% |
| 2024-02-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7047 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6844 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6730 |
2.12% |
| 2024-02-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6590 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6462 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6458 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6380 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6313 |
4.12% |
| 2024-02-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6063 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5924 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5675 |
-4.93% |
| 2024-02-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5969 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6167 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6167 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6343 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6460 |
-2.34% |
| 2024-01-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6615 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6733 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6637 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6641 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6558 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6826 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6915 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6873 |
-2.63% |
| 2024-01-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7059 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7073 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7074 |
-1.38% |
| 2024-01-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7173 |
1.21% |
| 2024-01-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7087 |
-1.13% |
| 2024-01-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7168 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7161 |
-2.65% |
| 2024-01-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7356 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7494 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7580 |
-2.14% |
| 2024-01-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7746 |
-1.94% |
| 2023-12-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7899 |
2.66% |
| 2023-12-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7694 |
0.17% |
| 2023-12-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7681 |
1.33% |
| 2023-12-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7580 |
-1.86% |
| 2023-12-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7724 |
0.66% |
| 2023-12-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7673 |
-2.20% |
| 2023-12-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7846 |
-0.08% |
| 2023-12-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7852 |
-1.08% |
| 2023-12-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7938 |
1.37% |
| 2023-12-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7831 |
-1.87% |
| 2023-12-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7980 |
-0.42% |
| 2023-12-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8014 |
-0.87% |
| 2023-12-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8084 |
-0.54% |
| 2023-12-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8128 |
-0.22% |
| 2023-12-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8146 |
1.84% |
| 2023-12-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7999 |
1.34% |
| 2023-12-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7893 |
0.33% |
| 2023-12-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7867 |
-0.11% |
| 2023-12-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7876 |
-2.72% |
| 2023-12-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8096 |
-0.83% |
| 2023-12-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8164 |
0.12% |
| 2023-11-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8154 |
-0.77% |
| 2023-11-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8217 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8222 |
1.09% |
| 2023-11-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8133 |
1.04% |
| 2023-11-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8049 |
-1.85% |
| 2023-11-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8201 |
1.40% |
| 2023-11-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8088 |
-2.12% |
| 2023-11-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8436 |
1.26% |
| 2023-11-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8331 |
1.24% |
| 2023-11-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8229 |
-1.26% |
| 2023-11-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8334 |
-0.99% |
| 2023-11-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8417 |
1.04% |
| 2023-11-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8330 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8313 |
-0.23% |
| 2023-11-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8332 |
-1.50% |
| 2023-11-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8459 |
1.17% |
| 2023-11-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8361 |
1.39% |
| 2023-11-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8246 |
2.72% |
| 2023-11-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8028 |
2.67% |
| 2023-11-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7819 |
-1.88% |
| 2023-11-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7969 |
-1.18% |
| 2023-10-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8064 |
-0.38% |
| 2023-10-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8095 |
2.52% |
| 2023-10-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7896 |
1.20% |
| 2023-10-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7802 |
0.67% |
| 2023-10-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7750 |
-0.32% |
| 2023-10-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7775 |
1.34% |
| 2023-10-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7672 |
-1.44% |
| 2023-10-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7784 |
-2.37% |
| 2023-10-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7973 |
-0.56% |
| 2023-10-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8018 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8079 |
0.69% |
| 2023-10-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8024 |
-0.58% |
| 2023-10-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8071 |
0.06% |
| 2023-10-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8066 |
0.91% |
| 2023-10-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7993 |
1.18% |
| 2023-10-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7900 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7936 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7956 |
1.43% |
| 2023-09-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7844 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7810 |
-0.69% |
| 2023-09-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7864 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7863 |
1.73% |
| 2023-09-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7729 |
-0.35% |
| 2023-09-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7756 |
-1.03% |
| 2023-09-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7837 |
-1.09% |
| 2023-09-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7923 |
-0.58% |
| 2023-09-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7969 |
-0.34% |
| 2023-09-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7996 |
-0.99% |
| 2023-09-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8076 |
-1.24% |
| 2023-09-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8177 |
-0.86% |
| 2023-09-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8248 |
-0.19% |
| 2023-09-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8264 |
0.47% |
| 2023-09-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8225 |
-2.15% |
| 2023-09-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8406 |
1.76% |
| 2023-09-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8261 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8265 |
0.67% |
| 2023-09-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8210 |
-0.45% |
| 2023-08-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8247 |
0.79% |
| 2023-08-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8182 |
1.88% |
| 2023-08-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8031 |
3.13% |
| 2023-08-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7787 |
-0.45% |
| 2023-08-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7822 |
-1.82% |
| 2023-08-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7967 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7966 |
-1.91% |
| 2023-08-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8121 |
1.01% |
| 2023-08-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8040 |
-0.81% |
| 2023-08-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8106 |
-0.98% |
| 2023-08-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8186 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8102 |
-1.78% |
| 2023-08-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8249 |
-1.76% |
| 2023-08-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8397 |
0.49% |
| 2023-08-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8356 |
-1.40% |
| 2023-08-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8475 |
0.49% |
| 2023-08-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8434 |
-1.69% |
| 2023-08-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8579 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8616 |
-0.54% |
| 2023-08-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8663 |
1.07% |
| 2023-08-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8571 |
-0.45% |
| 2023-08-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8610 |
0.24% |
| 2023-08-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8589 |
0.40% |
| 2023-07-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8555 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8538 |
-0.28% |
| 2023-07-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8562 |
-0.82% |
| 2023-07-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8633 |
-1.39% |
| 2023-07-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8755 |
1.03% |
| 2023-07-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8666 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8694 |
-0.69% |
| 2023-07-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8754 |
-2.18% |
| 2023-07-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8949 |
-0.74% |
| 2023-07-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9016 |
-0.54% |
| 2023-07-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9065 |
0.28% |
| 2023-07-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9040 |
0.66% |
| 2023-07-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8981 |
1.42% |
| 2023-07-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8855 |
-2.60% |
| 2023-07-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9091 |
1.06% |
| 2023-07-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8996 |
-1.14% |
| 2023-07-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9100 |
-1.10% |
| 2023-07-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9201 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9221 |
-1.47% |
| 2023-07-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9359 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9337 |
-1.93% |
| 2023-06-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9521 |
1.45% |
| 2023-06-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9385 |
1.46% |
| 2023-06-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9250 |
-0.77% |
| 2023-06-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9322 |
0.73% |
| 2023-06-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9254 |
-1.68% |
| 2023-06-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9412 |
-1.75% |
| 2023-06-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9580 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9580 |
1.85% |
| 2023-06-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9406 |
1.51% |
| 2023-06-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9266 |
-0.29% |
| 2023-06-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9293 |
1.22% |
| 2023-06-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9181 |
1.50% |
| 2023-06-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9045 |
0.29% |
| 2023-06-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9019 |
2.06% |
| 2023-06-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8837 |
-2.02% |
| 2023-06-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9019 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8987 |
-2.18% |
| 2023-06-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9187 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9177 |
-0.75% |
| 2023-06-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9246 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9223 |
0.42% |
| 2023-05-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9184 |
0.90% |
| 2023-05-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9102 |
-0.22% |
| 2023-05-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9122 |
0.61% |
| 2023-05-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9067 |
1.63% |
| 2023-05-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8922 |
0.63% |
| 2023-05-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8866 |
-1.75% |
| 2023-05-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9024 |
-1.11% |
| 2023-05-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9125 |
-0.47% |
| 2023-05-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9168 |
1.18% |
| 2023-05-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9061 |
1.01% |
| 2023-05-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8970 |
0.23% |
| 2023-05-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8949 |
1.28% |
| 2023-05-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8836 |
-1.14% |
| 2023-05-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8938 |
0.30% |
| 2023-05-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8911 |
-0.56% |
| 2023-05-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.8961 |
-2.71% |
| 2023-05-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.9211 |
0.93% |
