今年以来华宝专精特新混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华宝专精特新混合发起式A016380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6462 |
-2.21% |
| 2024-05-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6608 |
-0.47% |
| 2024-05-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6639 |
1.61% |
| 2024-04-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6534 |
-1.52% |
| 2024-04-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6635 |
2.46% |
| 2024-04-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6476 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6333 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6380 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6233 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6157 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6181 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6271 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6230 |
4.11% |
| 2024-04-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5984 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6234 |
-1.25% |
| 2024-04-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6313 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6322 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6319 |
-3.10% |
| 2024-04-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6521 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6481 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6652 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6773 |
-1.80% |
| 2024-04-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6897 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6750 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6695 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6509 |
-4.42% |
| 2024-03-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6810 |
-1.66% |
| 2024-03-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6925 |
-3.90% |
| 2024-03-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7206 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7268 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7321 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7319 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7376 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7258 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7125 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7177 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7156 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7160 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7099 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6923 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7052 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7000 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7149 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7081 |
2.13% |
| 2024-02-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6933 |
4.66% |
| 2024-02-28 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6624 |
-6.00% |
| 2024-02-27 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7047 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6844 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6730 |
2.12% |
| 2024-02-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6590 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6462 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6458 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6380 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6313 |
4.12% |
| 2024-02-07 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6063 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5924 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5675 |
-4.93% |
| 2024-02-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.5969 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6167 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6167 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6343 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6460 |
-2.34% |
| 2024-01-26 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6615 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6733 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6637 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6641 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6558 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6826 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6915 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.6873 |
-2.63% |
| 2024-01-16 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7059 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7073 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7074 |
-1.38% |
| 2024-01-11 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7173 |
1.21% |
| 2024-01-10 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7087 |
-1.13% |
| 2024-01-09 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7168 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7161 |
-2.65% |
| 2024-01-05 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7356 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7494 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7580 |
-2.14% |
| 2024-01-02 |
华宝专精特新混合发起式A |
0.7746 |
-1.94% |
