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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 1.0993 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 1.0985 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 1.0988 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 1.0992 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6401 | 0.29% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6108 | 0.29% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1078 | 0.08% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0938 | 0.07% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9985 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债A | 1.2641 | 0.02% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8827 | 0.67% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 港股高C | 1.2322 | 0.34% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 3.2969 | 0.10% |
| 中信保诚至裕混合C | 1.2961 | 0.08% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 1.1295 | 0.02% |
| 同泰同欣混合A | 0.9714 | 0.01% |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0973 | 0.00% |
