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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

近一季财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A016338净值及计算阶段收益
近一季016338基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0985 -0.03%
2025-12-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 -0.04%
2025-12-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0992 0.01%
2025-12-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 0.00%
2025-12-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 0.03%
2025-12-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 0.00%
2025-12-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 0.02%
2025-12-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0986 0.04%
2025-12-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0982 -0.05%
2025-12-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 -0.03%
2025-12-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 -0.02%
2025-12-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.03%
2025-11-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0990 0.03%
2025-11-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0987 -0.02%
2025-11-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0989 -0.04%
2025-11-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.02%
2025-11-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 0.01%
2025-11-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0990 -0.05%
2025-11-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 -0.01%
2025-11-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0997 0.00%
2025-11-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0997 -0.02%
2025-11-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0999 0.01%
2025-11-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0998 -0.02%
2025-11-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1000 0.02%
2025-11-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0998 0.02%
2025-11-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 0.00%
2025-11-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 0.02%
2025-11-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0994 -0.02%
2025-11-06 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 0.00%
2025-11-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 0.02%
2025-11-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0994 -0.02%
2025-11-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0996 0.03%
2025-10-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.03%
2025-10-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0990 0.01%
2025-10-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0989 0.04%
2025-10-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0985 0.05%
2025-10-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0980 0.04%
2025-10-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0976 0.01%
2025-10-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0975 0.01%
2025-10-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0974 0.01%
2025-10-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0973 0.04%
2025-10-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0969 0.01%
2025-10-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0968 0.00%
2025-10-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0968 0.02%
2025-10-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0966 0.01%
2025-10-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0965 -0.02%
2025-10-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0967 0.05%
2025-09-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0954 0.02%
2025-09-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0952 0.00%
2025-09-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0952 -0.02%
2025-09-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0954 -0.04%
2025-09-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0958 -0.04%
2025-09-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0962 0.02%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管消费精选混合A 2.0184 4.62%
财通资管科技创新一年定开混合 1.6307 4.59%
财通资管先进制造混合发起式A 1.7526 3.15%
财通资管先进制造混合发起式C 1.7444 3.15%
财通资管臻享成长混合A 1.3188 2.94%
财通资管臻享成长混合C 1.3041 2.94%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.65%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.65%
财通资管价值成长混合A 2.3835 1.99%
财通资管价值发现混合A 1.7739 1.98%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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