近一月财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式A014769净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0587 |
0.07% |
2024-04-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0580 |
-0.20% |
2024-04-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0601 |
0.12% |
2024-04-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0588 |
-0.03% |
2024-04-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0591 |
0.01% |
2024-04-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
0.04% |
2024-04-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
-0.04% |
2024-04-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
0.04% |
2024-04-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
0.13% |
2024-04-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0572 |
0.19% |
2024-04-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0552 |
-0.07% |
2024-04-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0559 |
0.03% |
2024-04-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0556 |
0.13% |
2024-04-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0542 |
0.11% |
2024-04-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0530 |
-0.02% |
2024-04-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0532 |
0.15% |
2024-04-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0516 |
0.02% |
2024-04-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0514 |
0.13% |