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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016218)

近一月中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C016218净值及计算阶段收益
近一月016218基金累计收益率3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8496 1.40%
2024-04-25 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8379 0.28%
2024-04-24 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8356 0.20%
2024-04-23 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8339 -0.22%
2024-04-22 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8357 0.18%
2024-04-19 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8342 -0.49%
2024-04-18 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8383 0.08%
2024-04-17 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8376 0.87%
2024-04-15 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8405 -0.06%
2024-04-12 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8410 -0.80%
2024-04-11 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8478 -0.06%
2024-04-10 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8483 -1.05%
2024-04-09 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8573 0.49%
2024-04-08 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8531 -1.02%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券安澈债券A 1.0203 0.22%
中银证券安澈债券C 1.0197 0.22%
中银证券汇福定期开放债券 1.1165 0.12%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0469 0.11%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0452 0.10%
中银证券安沛债券A 1.0689 0.07%
中银证券安沛债券C 1.0685 0.06%
中银证券安泰债券A 1.0045 0.06%
中银证券安泰债券C 0.9912 0.06%
中银证券安灏债券A 1.0551 0.05%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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