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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安澈债券A | 1.0203 | 0.22% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0197 | 0.22% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1165 | 0.12% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0469 | 0.11% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0452 | 0.10% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0689 | 0.07% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0685 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券A | 1.0045 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券C | 0.9912 | 0.06% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0551 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8647 | 1.48% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8594 | 1.48% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.5952 | 1.04% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8802 | 1.02% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8192 | 1.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8104 | 0.98% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8429 | 0.84% |
| 优选配置 | 0.8513 | 0.83% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8759 | 0.82% |