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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0331 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7305 | 1.67% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7209 | 1.65% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8134 | 1.32% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.8046 | 1.31% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0661 | 1.26% |
| 嘉合锦明混合A | 0.7181 | 1.25% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7066 | 1.25% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0422 | 1.24% |
| 嘉合锦程混合A | 1.6009 | 0.95% |
| 嘉合锦程混合C | 1.5328 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
