近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开016203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0331 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0340 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0337 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0312 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0280 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0343 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0323 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0291 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0219 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0190 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0188 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0184 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0185 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0180 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0175 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0170 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0163 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0159 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0156 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0153 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0152 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0151 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0147 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0382 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0378 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0376 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0370 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0369 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0366 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0367 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0363 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0359 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0360 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0346 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0310 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0302 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0311 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0296 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0298 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0307 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0296 |
-0.52% |
| 2023-09-01 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0350 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0358 |
0.14% |
| 2023-08-18 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0344 |
0.42% |
| 2023-08-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0301 |
0.21% |
| 2023-08-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0279 |
0.06% |
| 2023-07-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0273 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0288 |
0.17% |
| 2023-07-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0271 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0261 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0245 |
0.02% |
| 2023-06-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0243 |
-0.24% |
| 2023-06-16 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0268 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0269 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0261 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0253 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0245 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 |
1.0246 |
0.19% |
