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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型 | 001232 | 嘉合货币A | ||
| 货币型 | 001233 | 嘉合货币B | ||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.0253 | -0.32% |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.9885 | -0.33% |
| 债券型-混合债 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1439 | -0.18% |
| 债券型-混合债 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1233 | -0.19% |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | ||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | ||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.4407 | -2.61% |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.3886 | -2.61% |
| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0686 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0696 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.8791 | -2.44% |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.8124 | -2.44% |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4571 | -1.10% |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 1.0822 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 1.0822 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.2196 | -1.33% |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.1989 | -1.34% |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 1.0043 | 0.00% |
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| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.0867 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0790 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 0.6866 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1766 | -0.20% |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1622 | -0.20% |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.7965 | -1.14% |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7830 | -1.14% |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0098 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0097 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.8049 | -2.15% |
| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7964 | -2.15% |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0340 | 0.13% |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0325 | 0.10% |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0114 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8781 | -1.79% |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.8715 | -1.79% |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0261 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.9520 | -1.85% |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.9486 | -1.84% |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0283 | 0.02% |
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| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0279 | 0.02% |