近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C016137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9350 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9267 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9252 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9269 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9266 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9287 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9224 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9291 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9281 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9320 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9318 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9374 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C |
0.9351 |
-0.56% |
