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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华富时代锐选混合C | 0.7067 | -2.13% |
| 2024-05-09 | 华富时代锐选混合C | 0.7221 | 1.33% |
| 2024-05-08 | 华富时代锐选混合C | 0.7126 | -1.89% |
| 2024-05-07 | 华富时代锐选混合C | 0.7263 | 0.40% |
| 2024-05-06 | 华富时代锐选混合C | 0.7234 | 1.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富永鑫C | 1.1249 | 1.99% |
| 华富永鑫A | 1.1562 | 1.98% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7189 | 0.52% |
| 华富策略精选混合A | 1.2690 | 0.49% |
| 华富安盈一年持有期债券A | 0.9443 | 0.33% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9341 | 0.32% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0735 | 0.22% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8358 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2989 | 0.19% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3227 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
