今年以来贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合C016118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8684 |
-0.39% |
| 2024-05-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8718 |
1.62% |
| 2024-05-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8579 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8659 |
-0.72% |
| 2024-05-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8722 |
1.43% |
| 2024-04-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8599 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8568 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8588 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8379 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8422 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8344 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8429 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8542 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8574 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8633 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8507 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8605 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8481 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8499 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8445 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8545 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8560 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8477 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8592 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8584 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8440 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8408 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8344 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8502 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8535 |
-1.01% |
| 2024-03-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8622 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8631 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8612 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8572 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8655 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8546 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8448 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8457 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8458 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8497 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8401 |
2.73% |
| 2024-03-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8178 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8286 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8327 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8419 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8312 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8160 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7885 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8180 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7992 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8017 |
-0.76% |
| 2024-02-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8078 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7950 |
-1.43% |
| 2024-02-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8065 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8082 |
3.36% |
| 2024-02-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7819 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7783 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7713 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7548 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7514 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7557 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7565 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7600 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7683 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7760 |
-1.01% |
| 2024-01-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7839 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7717 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7680 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7628 |
-1.79% |
| 2024-01-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7767 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7828 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7742 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7884 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7885 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7897 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7944 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7864 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7878 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7894 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8020 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8114 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8125 |
-1.73% |
| 2024-01-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8268 |
-1.55% |
