近一年贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合C016118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8684 |
-0.39% |
| 2024-05-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8718 |
1.62% |
| 2024-05-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8579 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8659 |
-0.72% |
| 2024-05-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8722 |
1.43% |
| 2024-04-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8599 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8568 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8588 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8379 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8422 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8344 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8429 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8542 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8574 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8633 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8507 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8605 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8481 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8499 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8445 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8545 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8560 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8477 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8592 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8584 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8440 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8408 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8344 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8502 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8535 |
-1.01% |
| 2024-03-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8622 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8631 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8612 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8572 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8655 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8546 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8448 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8457 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8458 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8497 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8401 |
2.73% |
| 2024-03-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8178 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8286 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8327 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8419 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8312 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8160 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7885 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8180 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7992 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8017 |
-0.76% |
| 2024-02-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8078 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7950 |
-1.43% |
| 2024-02-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8065 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8082 |
3.36% |
| 2024-02-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7819 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7783 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7713 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7548 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7514 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7557 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7565 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7600 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7683 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7760 |
-1.01% |
| 2024-01-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7839 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7717 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7680 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7628 |
-1.79% |
| 2024-01-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7767 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7828 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7742 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7884 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7885 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7897 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7944 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7864 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7878 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7894 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8020 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8114 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8125 |
-1.73% |
| 2024-01-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8268 |
-1.55% |
| 2023-12-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8398 |
1.30% |
| 2023-12-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8290 |
0.67% |
| 2023-12-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8235 |
1.17% |
| 2023-12-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8140 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8228 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8208 |
-1.24% |
| 2023-12-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8311 |
0.42% |
| 2023-12-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8276 |
-0.79% |
| 2023-12-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8342 |
0.43% |
| 2023-12-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8306 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8340 |
-0.66% |
| 2023-12-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8395 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8399 |
-0.11% |
| 2023-12-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8408 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8395 |
1.16% |
| 2023-12-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8299 |
0.97% |
| 2023-12-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8219 |
0.22% |
| 2023-12-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8201 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8186 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8349 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8378 |
-0.63% |
| 2023-11-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8431 |
-0.31% |
| 2023-11-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8457 |
0.14% |
| 2023-11-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8445 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8447 |
0.56% |
| 2023-11-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8400 |
-1.86% |
| 2023-11-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8559 |
1.72% |
| 2023-11-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8414 |
-1.21% |
| 2023-11-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8615 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8615 |
0.60% |
| 2023-11-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8564 |
-1.14% |
| 2023-11-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8663 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8602 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8591 |
0.19% |
| 2023-11-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8575 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8616 |
-1.12% |
| 2023-11-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8714 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8702 |
0.10% |
| 2023-11-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8693 |
1.29% |
| 2023-11-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8582 |
1.10% |
| 2023-11-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8489 |
-2.08% |
| 2023-11-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8669 |
-0.25% |
| 2023-10-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8691 |
-0.75% |
| 2023-10-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8757 |
3.17% |
| 2023-10-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8488 |
1.96% |
| 2023-10-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8325 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8285 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8220 |
0.15% |
| 2023-10-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8208 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8259 |
-1.46% |
| 2023-10-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8381 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8489 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8593 |
0.42% |
| 2023-10-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8557 |
-0.93% |
| 2023-10-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8637 |
-0.35% |
| 2023-10-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8667 |
0.59% |
| 2023-10-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8616 |
0.53% |
| 2023-10-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8571 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8624 |
0.35% |
| 2023-09-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8594 |
-0.21% |
| 2023-09-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8612 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8612 |
-0.73% |
| 2023-09-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8675 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8732 |
1.56% |
| 2023-09-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8598 |
-0.73% |
| 2023-09-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8661 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8727 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8768 |
-0.80% |
| 2023-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8839 |
0.83% |
| 2023-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8766 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8754 |
-0.87% |
| 2023-09-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8831 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8844 |
1.01% |
| 2023-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8756 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8765 |
-1.49% |
| 2023-09-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8898 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8922 |
-0.89% |
| 2023-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9002 |
0.36% |
| 2023-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8970 |
-0.75% |
| 2023-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9038 |
-0.31% |
| 2023-08-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9066 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9059 |
1.73% |
| 2023-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8905 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8843 |
-2.28% |
| 2023-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9049 |
1.26% |
| 2023-08-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8936 |
-1.38% |
| 2023-08-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9061 |
1.51% |
| 2023-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8926 |
-0.45% |
| 2023-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8966 |
-1.29% |
| 2023-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9083 |
0.39% |
| 2023-08-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9048 |
-1.00% |
| 2023-08-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9139 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9202 |
-0.62% |
| 2023-08-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9259 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9399 |
-0.32% |
| 2023-08-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9429 |
-1.40% |
| 2023-08-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9563 |
-1.01% |
| 2023-08-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9661 |
0.35% |
| 2023-08-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9627 |
1.16% |
| 2023-08-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9517 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9518 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9542 |
0.33% |
| 2023-07-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9511 |
0.76% |
| 2023-07-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9439 |
0.83% |
| 2023-07-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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-0.76% |
| 2023-07-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9433 |
-1.44% |
| 2023-07-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9571 |
0.96% |
| 2023-07-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9480 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9483 |
-0.29% |
| 2023-07-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9511 |
-3.06% |
| 2023-07-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9811 |
-0.45% |
| 2023-07-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9855 |
-0.94% |
| 2023-07-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9949 |
-0.20% |
| 2023-07-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-07-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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2.73% |
| 2023-07-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9571 |
-2.88% |
| 2023-07-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9855 |
1.21% |
| 2023-07-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9737 |
-0.57% |
| 2023-07-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9793 |
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| 2023-07-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9836 |
-0.15% |
| 2023-07-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9851 |
-1.69% |
| 2023-07-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0020 |
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| 2023-07-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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-0.86% |
| 2023-06-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0060 |
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| 2023-06-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9946 |
1.41% |
| 2023-06-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9808 |
-0.97% |
| 2023-06-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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0.18% |
| 2023-06-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9886 |
-2.74% |
| 2023-06-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0164 |
-2.85% |
| 2023-06-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0462 |
0.56% |
| 2023-06-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0404 |
2.32% |
| 2023-06-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0168 |
3.02% |
| 2023-06-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9870 |
1.47% |
| 2023-06-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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0.85% |
| 2023-06-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9645 |
1.30% |
| 2023-06-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9521 |
0.83% |
| 2023-06-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9443 |
3.32% |
| 2023-06-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9140 |
-0.55% |
| 2023-06-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9191 |
-0.45% |
| 2023-06-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9233 |
-1.18% |
| 2023-06-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9343 |
1.26% |
| 2023-06-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9227 |
0.51% |
| 2023-06-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9180 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9177 |
-0.27% |
| 2023-05-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9202 |
1.84% |
| 2023-05-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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0.78% |
| 2023-05-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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-0.24% |
| 2023-05-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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0.02% |
| 2023-05-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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| 2023-05-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
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1.48% |
| 2023-05-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8696 |
-0.17% |
