近一月贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0224 |
0.27% |
| 2024-05-08 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0196 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0214 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0208 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0173 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0174 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0157 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0130 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0145 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0136 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0148 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0163 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0158 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0125 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0155 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0129 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0127 |
0.12% |
