近一月贝莱德浦悦丰利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合C016679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0164 |
0.28% |
| 2024-05-08 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0136 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0154 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0149 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0115 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0115 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0098 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0072 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0087 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0079 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0090 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0106 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0106 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0101 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0068 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0098 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0072 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0071 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0059 |
-0.07% |
