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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0354 | 0.00% |
2024-04-26 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0354 | -0.17% |
2024-04-19 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
2024-04-12 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0354 | 0.21% |
2024-04-03 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0332 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |