近一月华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
查询指定日期范围华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0414 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0413 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0414 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0413 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0411 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0407 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0404 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0406 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0409 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0410 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0412 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0412 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0408 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0406 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0404 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0402 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0403 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0401 |
0.04% |
