今年以来光大高端装备混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大高端装备混合C015981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
光大高端装备混合C |
0.7555 |
-0.12% |
| 2024-05-09 |
光大高端装备混合C |
0.7564 |
2.67% |
| 2024-05-08 |
光大高端装备混合C |
0.7367 |
-0.66% |
| 2024-05-07 |
光大高端装备混合C |
0.7416 |
0.52% |
| 2024-05-06 |
光大高端装备混合C |
0.7378 |
0.89% |
| 2024-04-30 |
光大高端装备混合C |
0.7313 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
光大高端装备混合C |
0.7303 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
光大高端装备混合C |
0.7285 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
光大高端装备混合C |
0.7203 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
光大高端装备混合C |
0.7223 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
光大高端装备混合C |
0.7120 |
-2.17% |
| 2024-04-22 |
光大高端装备混合C |
0.7278 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
光大高端装备混合C |
0.7361 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
光大高端装备混合C |
0.7363 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
光大高端装备混合C |
0.7356 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
光大高端装备混合C |
0.7217 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
光大高端装备混合C |
0.7312 |
2.71% |
| 2024-04-12 |
光大高端装备混合C |
0.7119 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
光大高端装备混合C |
0.7100 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
光大高端装备混合C |
0.7040 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
光大高端装备混合C |
0.7053 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
光大高端装备混合C |
0.7089 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
光大高端装备混合C |
0.7096 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
光大高端装备混合C |
0.7105 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
光大高端装备混合C |
0.7132 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
光大高端装备混合C |
0.7103 |
1.53% |
| 2024-03-28 |
光大高端装备混合C |
0.6996 |
1.79% |
| 2024-03-27 |
光大高端装备混合C |
0.6873 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
光大高端装备混合C |
0.6988 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
光大高端装备混合C |
0.7020 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
光大高端装备混合C |
0.7123 |
0.31% |
| 2024-03-21 |
光大高端装备混合C |
0.7101 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
光大高端装备混合C |
0.7116 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
光大高端装备混合C |
0.7091 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
光大高端装备混合C |
0.7145 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
光大高端装备混合C |
0.7051 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
光大高端装备混合C |
0.7029 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
光大高端装备混合C |
0.7065 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
光大高端装备混合C |
0.7067 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
光大高端装备混合C |
0.7123 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
光大高端装备混合C |
0.7097 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
光大高端装备混合C |
0.7046 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
光大高端装备混合C |
0.7124 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
光大高端装备混合C |
0.7138 |
1.21% |
| 2024-03-04 |
光大高端装备混合C |
0.7053 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
光大高端装备混合C |
0.7015 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
光大高端装备混合C |
0.6966 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
光大高端装备混合C |
0.6838 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
光大高端装备混合C |
0.6916 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
光大高端装备混合C |
0.6870 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
光大高端装备混合C |
0.6851 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
光大高端装备混合C |
0.6858 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
光大高端装备混合C |
0.6820 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
光大高端装备混合C |
0.6817 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
光大高端装备混合C |
0.6812 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
光大高端装备混合C |
0.6790 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
光大高端装备混合C |
0.6763 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
光大高端装备混合C |
0.6593 |
3.84% |
| 2024-02-05 |
光大高端装备混合C |
0.6349 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
光大高端装备混合C |
0.6384 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
光大高端装备混合C |
0.6488 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
光大高端装备混合C |
0.6505 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
光大高端装备混合C |
0.6614 |
-0.66% |
| 2024-01-29 |
光大高端装备混合C |
0.6658 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
光大高端装备混合C |
0.6747 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
光大高端装备混合C |
0.6781 |
2.99% |
| 2024-01-24 |
光大高端装备混合C |
0.6584 |
1.23% |
| 2024-01-23 |
光大高端装备混合C |
0.6504 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
光大高端装备混合C |
0.6447 |
-2.86% |
| 2024-01-19 |
光大高端装备混合C |
0.6637 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
光大高端装备混合C |
0.6694 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
光大高端装备混合C |
0.6673 |
-1.75% |
| 2024-01-16 |
光大高端装备混合C |
0.6792 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
光大高端装备混合C |
0.6828 |
-1.51% |
| 2024-01-12 |
光大高端装备混合C |
0.6933 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
光大高端装备混合C |
0.6934 |
0.81% |
| 2024-01-10 |
光大高端装备混合C |
0.6878 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
光大高端装备混合C |
0.6933 |
-0.55% |
| 2024-01-08 |
光大高端装备混合C |
0.6971 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
光大高端装备混合C |
0.7129 |
-2.06% |
| 2024-01-04 |
光大高端装备混合C |
0.7279 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
光大高端装备混合C |
0.7337 |
-0.93% |
| 2024-01-02 |
光大高端装备混合C |
0.7406 |
0.50% |
