近一月光大保德信尊颐纯债一年债券发起基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0548 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0539 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0525 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0551 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0565 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0568 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0580 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0571 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0560 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0553 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0539 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0516 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0508 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0504 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0494 |
0.10% |
