近一年光大高端装备混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大高端装备混合C015981净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
光大高端装备混合C |
0.7555 |
-0.12% |
2024-05-09 |
光大高端装备混合C |
0.7564 |
2.67% |
2024-05-08 |
光大高端装备混合C |
0.7367 |
-0.66% |
2024-05-07 |
光大高端装备混合C |
0.7416 |
0.52% |
2024-05-06 |
光大高端装备混合C |
0.7378 |
0.89% |
2024-04-30 |
光大高端装备混合C |
0.7313 |
0.14% |
2024-04-29 |
光大高端装备混合C |
0.7303 |
0.25% |
2024-04-26 |
光大高端装备混合C |
0.7285 |
1.14% |
2024-04-25 |
光大高端装备混合C |
0.7203 |
-0.28% |
2024-04-24 |
光大高端装备混合C |
0.7223 |
1.45% |
2024-04-23 |
光大高端装备混合C |
0.7120 |
-2.17% |
2024-04-22 |
光大高端装备混合C |
0.7278 |
-1.13% |
2024-04-19 |
光大高端装备混合C |
0.7361 |
-0.03% |
2024-04-18 |
光大高端装备混合C |
0.7363 |
0.10% |
2024-04-17 |
光大高端装备混合C |
0.7356 |
1.93% |
2024-04-16 |
光大高端装备混合C |
0.7217 |
-1.30% |
2024-04-15 |
光大高端装备混合C |
0.7312 |
2.71% |
2024-04-12 |
光大高端装备混合C |
0.7119 |
0.27% |
2024-04-11 |
光大高端装备混合C |
0.7100 |
0.85% |
2024-04-10 |
光大高端装备混合C |
0.7040 |
-0.18% |
2024-04-09 |
光大高端装备混合C |
0.7053 |
-0.51% |
2024-04-08 |
光大高端装备混合C |
0.7089 |
-0.10% |
2024-04-03 |
光大高端装备混合C |
0.7096 |
-0.13% |
2024-04-02 |
光大高端装备混合C |
0.7105 |
-0.38% |
2024-04-01 |
光大高端装备混合C |
0.7132 |
0.41% |
2024-03-29 |
光大高端装备混合C |
0.7103 |
1.53% |
2024-03-28 |
光大高端装备混合C |
0.6996 |
1.79% |
2024-03-27 |
光大高端装备混合C |
0.6873 |
-1.65% |
2024-03-26 |
光大高端装备混合C |
0.6988 |
-0.46% |
2024-03-25 |
光大高端装备混合C |
0.7020 |
-1.45% |
2024-03-22 |
光大高端装备混合C |
0.7123 |
0.31% |
2024-03-21 |
光大高端装备混合C |
0.7101 |
-0.21% |
2024-03-20 |
光大高端装备混合C |
0.7116 |
0.35% |
2024-03-19 |
光大高端装备混合C |
0.7091 |
-0.76% |
2024-03-18 |
光大高端装备混合C |
0.7145 |
1.33% |
2024-03-15 |
光大高端装备混合C |
0.7051 |
0.31% |
2024-03-14 |
光大高端装备混合C |
0.7029 |
-0.51% |
2024-03-13 |
光大高端装备混合C |
0.7065 |
-0.03% |
2024-03-12 |
光大高端装备混合C |
0.7067 |
-0.79% |
2024-03-11 |
光大高端装备混合C |
0.7123 |
0.37% |
2024-03-08 |
光大高端装备混合C |
0.7097 |
0.72% |
2024-03-07 |
光大高端装备混合C |
0.7046 |
-1.09% |
2024-03-06 |
光大高端装备混合C |
0.7124 |
-0.20% |
2024-03-05 |
光大高端装备混合C |
0.7138 |
1.21% |
2024-03-04 |
光大高端装备混合C |
0.7053 |
0.54% |
2024-03-01 |
光大高端装备混合C |
0.7015 |
0.70% |
2024-02-29 |
光大高端装备混合C |
0.6966 |
1.87% |
2024-02-28 |
光大高端装备混合C |
0.6838 |
-1.13% |
2024-02-27 |
光大高端装备混合C |
0.6916 |
0.67% |
2024-02-26 |
光大高端装备混合C |
0.6870 |
0.28% |
2024-02-23 |
光大高端装备混合C |
0.6851 |
-0.10% |
2024-02-22 |
光大高端装备混合C |
0.6858 |
0.56% |
2024-02-21 |
光大高端装备混合C |
0.6820 |
0.04% |
2024-02-20 |
光大高端装备混合C |
0.6817 |
0.07% |
2024-02-19 |
光大高端装备混合C |
0.6812 |
0.32% |
2024-02-08 |
光大高端装备混合C |
0.6790 |
0.40% |
2024-02-07 |
光大高端装备混合C |
0.6763 |
2.58% |
2024-02-06 |
光大高端装备混合C |
0.6593 |
3.84% |
2024-02-05 |
光大高端装备混合C |
0.6349 |
-0.55% |
2024-02-02 |
光大高端装备混合C |
0.6384 |
-1.60% |
2024-02-01 |
光大高端装备混合C |
0.6488 |
-0.26% |
2024-01-31 |
光大高端装备混合C |
0.6505 |
-1.65% |
2024-01-30 |
光大高端装备混合C |
0.6614 |
-0.66% |
2024-01-29 |
光大高端装备混合C |
0.6658 |
-1.32% |
2024-01-26 |
光大高端装备混合C |
0.6747 |
-0.50% |
2024-01-25 |
光大高端装备混合C |
0.6781 |
2.99% |
2024-01-24 |
光大高端装备混合C |
0.6584 |
1.23% |
2024-01-23 |
光大高端装备混合C |
0.6504 |
0.88% |
2024-01-22 |
光大高端装备混合C |
0.6447 |
-2.86% |
2024-01-19 |
光大高端装备混合C |
0.6637 |
-0.85% |
2024-01-18 |
光大高端装备混合C |
0.6694 |
0.31% |
2024-01-17 |
光大高端装备混合C |
0.6673 |
-1.75% |
2024-01-16 |
光大高端装备混合C |
0.6792 |
-0.53% |
2024-01-15 |
光大高端装备混合C |
0.6828 |
-1.51% |
2024-01-12 |
光大高端装备混合C |
0.6933 |
-0.01% |
2024-01-11 |
光大高端装备混合C |
0.6934 |
0.81% |
2024-01-10 |
光大高端装备混合C |
0.6878 |
-0.79% |
2024-01-09 |
光大高端装备混合C |
0.6933 |
-0.55% |
2024-01-08 |
光大高端装备混合C |
0.6971 |
-2.22% |
2024-01-05 |
光大高端装备混合C |
0.7129 |
-2.06% |
2024-01-04 |
光大高端装备混合C |
0.7279 |
-0.79% |
2024-01-03 |
光大高端装备混合C |
0.7337 |
-0.93% |
2024-01-02 |
光大高端装备混合C |
0.7406 |
0.50% |
2023-12-29 |
光大高端装备混合C |
0.7369 |
0.88% |
2023-12-28 |
光大高端装备混合C |
0.7305 |
1.23% |
2023-12-27 |
光大高端装备混合C |
0.7216 |
-0.62% |
2023-12-26 |
光大高端装备混合C |
0.7261 |
-0.62% |
2023-12-25 |
光大高端装备混合C |
0.7306 |
2.41% |
2023-12-22 |
光大高端装备混合C |
0.7134 |
2.72% |
2023-12-21 |
光大高端装备混合C |
0.6945 |
1.09% |
2023-12-20 |
光大高端装备混合C |
0.6870 |
-2.79% |
2023-12-19 |
光大高端装备混合C |
0.7067 |
-0.79% |
2023-12-18 |
光大高端装备混合C |
0.7123 |
-1.87% |
2023-12-15 |
光大高端装备混合C |
0.7259 |
-1.05% |
2023-12-14 |
光大高端装备混合C |
0.7336 |
-0.46% |
2023-12-13 |
光大高端装备混合C |
0.7370 |
-0.54% |
2023-12-12 |
光大高端装备混合C |
0.7410 |
0.12% |
2023-12-11 |
光大高端装备混合C |
0.7401 |
1.94% |
2023-12-08 |
光大高端装备混合C |
0.7260 |
-1.89% |
2023-12-07 |
光大高端装备混合C |
0.7400 |
-0.72% |
2023-12-06 |
光大高端装备混合C |
0.7454 |
0.23% |
2023-12-05 |
光大高端装备混合C |
0.7437 |
-1.77% |
2023-12-04 |
光大高端装备混合C |
0.7571 |
1.00% |
2023-12-01 |
光大高端装备混合C |
0.7496 |
0.12% |
2023-11-30 |
光大高端装备混合C |
0.7487 |
-0.90% |
2023-11-29 |
光大高端装备混合C |
0.7555 |
-0.49% |
2023-11-28 |
光大高端装备混合C |
0.7592 |
0.07% |
2023-11-27 |
光大高端装备混合C |
0.7587 |
0.65% |
2023-11-24 |
光大高端装备混合C |
0.7538 |
-1.59% |
2023-11-23 |
光大高端装备混合C |
0.7660 |
0.41% |
2023-11-22 |
光大高端装备混合C |
0.7629 |
-0.83% |
2023-11-20 |
光大高端装备混合C |
0.7787 |
1.71% |
2023-11-17 |
光大高端装备混合C |
0.7656 |
0.29% |
2023-11-16 |
光大高端装备混合C |
0.7634 |
-0.95% |
2023-11-15 |
光大高端装备混合C |
0.7707 |
-0.75% |
2023-11-14 |
光大高端装备混合C |
0.7765 |
0.67% |
2023-11-13 |
光大高端装备混合C |
0.7713 |
3.17% |
2023-11-10 |
光大高端装备混合C |
0.7476 |
0.32% |
2023-11-09 |
光大高端装备混合C |
0.7452 |
-0.16% |
2023-11-08 |
光大高端装备混合C |
0.7464 |
-0.17% |
2023-11-07 |
光大高端装备混合C |
0.7477 |
-0.24% |
2023-11-06 |
光大高端装备混合C |
0.7495 |
1.07% |
2023-11-03 |
光大高端装备混合C |
0.7416 |
1.06% |
2023-11-02 |
光大高端装备混合C |
0.7338 |
-1.81% |
2023-11-01 |
光大高端装备混合C |
0.7473 |
-0.68% |
2023-10-31 |
光大高端装备混合C |
0.7524 |
0.19% |
2023-10-30 |
光大高端装备混合C |
0.7510 |
1.14% |
2023-10-27 |
光大高端装备混合C |
0.7425 |
0.30% |
2023-10-26 |
光大高端装备混合C |
0.7403 |
0.82% |
2023-10-25 |
光大高端装备混合C |
0.7343 |
1.62% |
2023-10-24 |
光大高端装备混合C |
0.7226 |
0.17% |
2023-10-23 |
光大高端装备混合C |
0.7214 |
-0.50% |
2023-10-20 |
光大高端装备混合C |
0.7250 |
-0.94% |
2023-10-19 |
光大高端装备混合C |
0.7319 |
-0.85% |
2023-10-18 |
光大高端装备混合C |
0.7382 |
-1.35% |
2023-10-17 |
光大高端装备混合C |
0.7483 |
-0.04% |
2023-10-16 |
光大高端装备混合C |
0.7486 |
-1.07% |
2023-10-13 |
光大高端装备混合C |
0.7567 |
-1.63% |
2023-10-12 |
光大高端装备混合C |
0.7692 |
-0.40% |
2023-10-11 |
光大高端装备混合C |
0.7723 |
-1.89% |
2023-10-10 |
光大高端装备混合C |
0.7872 |
-0.20% |
2023-10-09 |
光大高端装备混合C |
0.7888 |
0.11% |
2023-09-28 |
光大高端装备混合C |
0.7879 |
1.30% |
2023-09-27 |
光大高端装备混合C |
0.7778 |
0.62% |
2023-09-26 |
光大高端装备混合C |
0.7730 |
-1.11% |
2023-09-25 |
光大高端装备混合C |
0.7817 |
-1.24% |
2023-09-22 |
光大高端装备混合C |
0.7915 |
0.98% |
2023-09-21 |
光大高端装备混合C |
0.7838 |
-0.08% |
2023-09-20 |
光大高端装备混合C |
0.7844 |
-0.81% |
2023-09-19 |
光大高端装备混合C |
0.7908 |
-1.36% |
2023-09-18 |
光大高端装备混合C |
0.8017 |
-0.53% |
2023-09-15 |
光大高端装备混合C |
0.8060 |
-0.09% |
2023-09-14 |
光大高端装备混合C |
0.8067 |
0.04% |
2023-09-13 |
光大高端装备混合C |
0.8064 |
-1.13% |
2023-09-12 |
光大高端装备混合C |
0.8156 |
-0.54% |
2023-09-11 |
光大高端装备混合C |
0.8200 |
-1.83% |
2023-09-08 |
光大高端装备混合C |
0.8353 |
1.80% |
2023-09-07 |
光大高端装备混合C |
0.8205 |
-1.37% |
2023-09-06 |
光大高端装备混合C |
0.8319 |
1.71% |
2023-09-05 |
光大高端装备混合C |
0.8179 |
-0.39% |
2023-09-04 |
光大高端装备混合C |
0.8211 |
0.45% |
2023-09-01 |
光大高端装备混合C |
0.8174 |
-0.47% |
2023-08-31 |
光大高端装备混合C |
0.8213 |
-0.45% |
2023-08-30 |
光大高端装备混合C |
0.8250 |
0.45% |
2023-08-29 |
光大高端装备混合C |
0.8213 |
2.55% |
2023-08-28 |
光大高端装备混合C |
0.8009 |
0.48% |
2023-08-25 |
光大高端装备混合C |
0.7971 |
-0.86% |
2023-08-24 |
光大高端装备混合C |
0.8040 |
0.53% |
2023-08-23 |
光大高端装备混合C |
0.7998 |
-2.40% |
2023-08-22 |
光大高端装备混合C |
0.8195 |
1.32% |
2023-08-21 |
光大高端装备混合C |
0.8088 |
-1.27% |
2023-08-18 |
光大高端装备混合C |
0.8192 |
-1.09% |
2023-08-17 |
光大高端装备混合C |
0.8282 |
2.97% |
2023-08-16 |
光大高端装备混合C |
0.8043 |
-1.28% |
2023-08-15 |
光大高端装备混合C |
0.8147 |
-0.83% |
2023-08-14 |
光大高端装备混合C |
0.8215 |
0.87% |
2023-08-11 |
光大高端装备混合C |
0.8144 |
-1.14% |
2023-08-10 |
光大高端装备混合C |
0.8238 |
-0.21% |
2023-08-09 |
光大高端装备混合C |
0.8255 |
-1.03% |
2023-08-08 |
光大高端装备混合C |
0.8341 |
-1.08% |
2023-08-07 |
光大高端装备混合C |
0.8432 |
0.39% |
2023-08-04 |
光大高端装备混合C |
0.8399 |
0.38% |
2023-08-03 |
光大高端装备混合C |
0.8367 |
-0.64% |
2023-08-02 |
光大高端装备混合C |
0.8421 |
-0.82% |
2023-08-01 |
光大高端装备混合C |
0.8491 |
0.59% |
2023-07-31 |
光大高端装备混合C |
0.8441 |
-0.35% |
2023-07-28 |
光大高端装备混合C |
0.8471 |
-0.77% |
2023-07-27 |
光大高端装备混合C |
0.8537 |
0.72% |
2023-07-26 |
光大高端装备混合C |
0.8476 |
-0.43% |
2023-07-25 |
光大高端装备混合C |
0.8513 |
0.50% |
2023-07-24 |
光大高端装备混合C |
0.8471 |
0.81% |
2023-07-21 |
光大高端装备混合C |
0.8403 |
-0.45% |
2023-07-20 |
光大高端装备混合C |
0.8441 |
-1.27% |
2023-07-19 |
光大高端装备混合C |
0.8550 |
-0.60% |
2023-07-18 |
光大高端装备混合C |
0.8602 |
0.46% |
2023-07-17 |
光大高端装备混合C |
0.8563 |
-0.22% |
2023-07-14 |
光大高端装备混合C |
0.8582 |
-0.59% |
2023-07-13 |
光大高端装备混合C |
0.8633 |
0.31% |
2023-07-12 |
光大高端装备混合C |
0.8606 |
-1.27% |
2023-07-11 |
光大高端装备混合C |
0.8717 |
0.77% |
2023-07-10 |
光大高端装备混合C |
0.8650 |
0.09% |
2023-07-07 |
光大高端装备混合C |
0.8642 |
-1.19% |
2023-07-06 |
光大高端装备混合C |
0.8746 |
-1.02% |
2023-07-05 |
光大高端装备混合C |
0.8836 |
-0.82% |
2023-07-04 |
光大高端装备混合C |
0.8909 |
0.15% |
2023-07-03 |
光大高端装备混合C |
0.8896 |
0.74% |
2023-06-30 |
光大高端装备混合C |
0.8831 |
2.47% |
2023-06-29 |
光大高端装备混合C |
0.8618 |
1.40% |
2023-06-28 |
光大高端装备混合C |
0.8499 |
1.37% |
2023-06-27 |
光大高端装备混合C |
0.8384 |
1.21% |
2023-06-26 |
光大高端装备混合C |
0.8284 |
-0.86% |
2023-06-21 |
光大高端装备混合C |
0.8356 |
-1.44% |
2023-06-20 |
光大高端装备混合C |
0.8478 |
2.40% |
2023-06-19 |
光大高端装备混合C |
0.8279 |
-0.20% |
2023-06-16 |
光大高端装备混合C |
0.8296 |
1.07% |
2023-06-15 |
光大高端装备混合C |
0.8208 |
1.56% |
2023-06-14 |
光大高端装备混合C |
0.8082 |
-0.21% |
2023-06-13 |
光大高端装备混合C |
0.8099 |
-0.06% |
2023-06-12 |
光大高端装备混合C |
0.8104 |
-1.10% |
2023-06-09 |
光大高端装备混合C |
0.8194 |
1.42% |
2023-06-08 |
光大高端装备混合C |
0.8079 |
0.22% |
2023-06-07 |
光大高端装备混合C |
0.8061 |
-0.68% |
2023-06-06 |
光大高端装备混合C |
0.8116 |
-2.23% |
2023-06-05 |
光大高端装备混合C |
0.8301 |
-1.64% |
2023-06-02 |
光大高端装备混合C |
0.8439 |
0.07% |
2023-06-01 |
光大高端装备混合C |
0.8433 |
-0.31% |
2023-05-31 |
光大高端装备混合C |
0.8459 |
0.23% |
2023-05-30 |
光大高端装备混合C |
0.8440 |
-1.24% |
2023-05-29 |
光大高端装备混合C |
0.8546 |
-0.36% |
2023-05-26 |
光大高端装备混合C |
0.8577 |
-0.38% |
2023-05-25 |
光大高端装备混合C |
0.8610 |
0.54% |
2023-05-24 |
光大高端装备混合C |
0.8564 |
-0.57% |
2023-05-23 |
光大高端装备混合C |
0.8613 |
-1.49% |
2023-05-22 |
光大高端装备混合C |
0.8743 |
-0.41% |
2023-05-19 |
光大高端装备混合C |
0.8779 |
1.28% |
2023-05-18 |
光大高端装备混合C |
0.8668 |
-0.73% |
2023-05-17 |
光大高端装备混合C |
0.8732 |
2.54% |
2023-05-16 |
光大高端装备混合C |
0.8516 |
-0.28% |
2023-05-15 |
光大高端装备混合C |
0.8540 |
2.19% |
2023-05-12 |
光大高端装备混合C |
0.8357 |
-1.49% |