近一月上银聚恒益一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围上银聚恒益一年定开债券发起式015949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0130 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0125 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0127 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0130 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0101 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0126 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0137 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0132 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0127 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0115 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.05% |
