近一季长信多利混合E基金净值查询
查询指定日期范围长信多利混合E015774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长信多利混合E |
1.3809 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
长信多利混合E |
1.3955 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
长信多利混合E |
1.3952 |
3.90% |
| 2024-04-30 |
长信多利混合E |
1.3428 |
1.02% |
| 2024-04-29 |
长信多利混合E |
1.3293 |
0.54% |
| 2024-04-26 |
长信多利混合E |
1.3221 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
长信多利混合E |
1.3030 |
-0.96% |
| 2024-04-24 |
长信多利混合E |
1.3156 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
长信多利混合E |
1.3062 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
长信多利混合E |
1.3046 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
长信多利混合E |
1.2953 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
长信多利混合E |
1.2969 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
长信多利混合E |
1.2794 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
长信多利混合E |
1.2581 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
长信多利混合E |
1.2796 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
长信多利混合E |
1.2824 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
长信多利混合E |
1.2763 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
长信多利混合E |
1.2672 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
长信多利混合E |
1.2720 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
长信多利混合E |
1.2669 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
长信多利混合E |
1.2845 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
长信多利混合E |
1.2853 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
长信多利混合E |
1.2810 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
长信多利混合E |
1.2588 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
长信多利混合E |
1.2522 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
长信多利混合E |
1.2390 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
长信多利混合E |
1.2425 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
长信多利混合E |
1.2313 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
长信多利混合E |
1.2276 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
长信多利混合E |
1.2428 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
长信多利混合E |
1.2384 |
1.19% |
| 2024-03-19 |
长信多利混合E |
1.2238 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
长信多利混合E |
1.2291 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
长信多利混合E |
1.2174 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
长信多利混合E |
1.2144 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
长信多利混合E |
1.2250 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
长信多利混合E |
1.2349 |
2.23% |
| 2024-03-11 |
长信多利混合E |
1.2080 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
长信多利混合E |
1.1889 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
长信多利混合E |
1.1870 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
长信多利混合E |
1.2013 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
长信多利混合E |
1.2021 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
长信多利混合E |
1.2044 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
长信多利混合E |
1.1944 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
长信多利混合E |
1.1862 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
长信多利混合E |
1.1641 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
长信多利混合E |
1.1892 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
长信多利混合E |
1.1821 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
长信多利混合E |
1.1839 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
长信多利混合E |
1.1822 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
长信多利混合E |
1.1798 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
长信多利混合E |
1.1746 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
长信多利混合E |
1.1702 |
1.52% |
