今年以来大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合C015565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0238 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0109 |
-0.90% |
| 2024-05-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0201 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0212 |
1.87% |
| 2024-04-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0043 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9980 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9891 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9919 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9806 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9851 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9870 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9914 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9912 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9735 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9937 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9900 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9946 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9933 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9997 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9925 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0039 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0026 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9976 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9885 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9762 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9910 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9890 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0006 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0104 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0100 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0054 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0080 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9967 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9936 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0002 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9960 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9948 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9839 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9715 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9718 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9652 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9742 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9719 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9650 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9480 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9649 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9536 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9519 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9454 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9397 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9330 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9342 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9259 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9127 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9025 |
2.98% |
| 2024-02-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.8764 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.8890 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9036 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9034 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9200 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9352 |
-0.66% |
| 2024-01-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9414 |
-1.25% |
| 2024-01-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9533 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9373 |
1.20% |
| 2024-01-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9262 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9177 |
-2.80% |
| 2024-01-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9441 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9501 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9459 |
-1.61% |
| 2024-01-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9614 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9633 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9607 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9626 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9558 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9586 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9565 |
-0.96% |
| 2024-01-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9658 |
-0.54% |
| 2024-01-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9710 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9716 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9751 |
-0.38% |
