近一月大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合C015565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9980 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9891 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9919 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9806 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9851 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9870 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9914 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9912 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9735 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9937 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9900 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9946 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9933 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9997 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9925 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0039 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.0026 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9976 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
0.9885 |
1.26% |
