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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0243 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0240 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0228 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.5734 | 1.95% |
| 中加转型动力混合C | 2.4529 | 1.95% |
| 中加紫金混合A | 1.2092 | 1.56% |
| 中加紫金混合C | 1.1840 | 1.56% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7679 | 1.52% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7549 | 1.52% |
| 中加改革 | 1.0040 | 1.48% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9129 | 1.47% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9027 | 1.46% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8721 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0396 | 0.90% |
