近一月大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)015541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9595 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9562 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9569 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9573 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9596 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9591 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9552 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9602 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9604 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9606 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9592 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9605 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9597 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) |
0.9612 |
0.04% |
