今年以来山西证券裕辰债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕辰债券发起式015500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0426 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0427 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0430 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0410 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0396 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0414 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0431 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0434 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0454 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0444 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0433 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0427 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0418 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0413 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0414 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0415 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0402 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0403 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0395 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0393 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0391 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0391 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0389 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0389 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0383 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0382 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0380 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0371 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0368 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0368 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0354 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0349 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0354 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0355 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0371 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0377 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0377 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0378 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0360 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0353 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0345 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0359 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0353 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0344 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0337 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0328 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0316 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0302 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0293 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0280 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0270 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0283 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0272 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0269 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0269 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0260 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0246 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0242 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0240 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0233 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0230 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0229 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0222 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0214 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0211 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0205 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0206 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0204 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0203 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0195 |
0.10% |
| 2024-01-05 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0177 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0172 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0175 |
-0.01% |
