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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0426 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0427 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0432 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0430 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0419 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西裕泰3个月定开债 | 1.1226 | 0.28% |
| 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0308 | 0.19% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1589 | 0.17% |
| 山西裕睿6个月定开债A | 1.0415 | 0.16% |
| 山西裕睿6个月定开债C | 1.0306 | 0.16% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0748 | 0.09% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0666 | 0.09% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0201 | 0.04% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0153 | 0.04% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0895 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
