金元顺安鼎泰债券A基金净值查询,015434基金近半年收益率及净值表_

近半年金元顺安鼎泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益

近半年015434基金累计收益率2.34%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	金元顺安鼎泰债券A	1.0653	0.32%
2025-12-16	金元顺安鼎泰债券A	1.0619	-0.11%
2025-12-15	金元顺安鼎泰债券A	1.0631	-0.06%
2025-12-12	金元顺安鼎泰债券A	1.0637	-0.04%
2025-12-11	金元顺安鼎泰债券A	1.0641	-0.08%
2025-12-10	金元顺安鼎泰债券A	1.0650	0.05%
2025-12-09	金元顺安鼎泰债券A	1.0645	-0.06%
2025-12-08	金元顺安鼎泰债券A	1.0651	-0.08%
2025-12-05	金元顺安鼎泰债券A	1.0659	0.06%
2025-12-04	金元顺安鼎泰债券A	1.0653	-0.25%
2025-12-03	金元顺安鼎泰债券A	1.0680	-0.08%
2025-12-02	金元顺安鼎泰债券A	1.0689	-0.32%
2025-12-01	金元顺安鼎泰债券A	1.0723	0.22%
2025-11-28	金元顺安鼎泰债券A	1.0699	0.05%
2025-11-27	金元顺安鼎泰债券A	1.0694	-0.03%
2025-11-26	金元顺安鼎泰债券A	1.0697	-0.17%
2025-11-25	金元顺安鼎泰债券A	1.0715	0.03%
2025-11-24	金元顺安鼎泰债券A	1.0712	0.22%
2025-11-21	金元顺安鼎泰债券A	1.0688	-0.41%
2025-11-20	金元顺安鼎泰债券A	1.0732	-0.10%
2025-11-19	金元顺安鼎泰债券A	1.0743	-0.01%
2025-11-18	金元顺安鼎泰债券A	1.0744	-0.15%
2025-11-17	金元顺安鼎泰债券A	1.0760	-0.10%
2025-11-14	金元顺安鼎泰债券A	1.0771	-0.19%
2025-11-13	金元顺安鼎泰债券A	1.0791	0.19%
2025-11-12	金元顺安鼎泰债券A	1.0771	0.06%
2025-11-11	金元顺安鼎泰债券A	1.0765	-0.05%
2025-11-10	金元顺安鼎泰债券A	1.0770	0.26%
2025-11-07	金元顺安鼎泰债券A	1.0742	-0.02%
2025-11-06	金元顺安鼎泰债券A	1.0744	0.02%
2025-11-05	金元顺安鼎泰债券A	1.0742	0.05%
2025-11-04	金元顺安鼎泰债券A	1.0737	-0.28%
2025-11-03	金元顺安鼎泰债券A	1.0767	0.06%
2025-10-31	金元顺安鼎泰债券A	1.0761	0.32%
2025-10-30	金元顺安鼎泰债券A	1.0727	0.06%
2025-10-29	金元顺安鼎泰债券A	1.0721	0.12%
2025-10-28	金元顺安鼎泰债券A	1.0708	0.15%
2025-10-27	金元顺安鼎泰债券A	1.0692	0.15%
2025-10-24	金元顺安鼎泰债券A	1.0676	-0.07%
2025-10-23	金元顺安鼎泰债券A	1.0683	0.06%
2025-10-22	金元顺安鼎泰债券A	1.0677	-0.08%
2025-10-21	金元顺安鼎泰债券A	1.0686	0.09%
2025-10-20	金元顺安鼎泰债券A	1.0676	0.08%
2025-10-17	金元顺安鼎泰债券A	1.0667	-0.16%
2025-10-16	金元顺安鼎泰债券A	1.0684	-0.04%
2025-10-15	金元顺安鼎泰债券A	1.0688	0.06%
2025-10-14	金元顺安鼎泰债券A	1.0682	0.04%
2025-10-13	金元顺安鼎泰债券A	1.0678	0.12%
2025-10-10	金元顺安鼎泰债券A	1.0665	0.07%
2025-10-09	金元顺安鼎泰债券A	1.0658	0.17%
2025-09-30	金元顺安鼎泰债券A	1.0640	0.08%
2025-09-29	金元顺安鼎泰债券A	1.0632	0.10%
2025-09-26	金元顺安鼎泰债券A	1.0621	-0.02%
2025-09-25	金元顺安鼎泰债券A	1.0623	-0.11%
2025-09-24	金元顺安鼎泰债券A	1.0635	0.15%
2025-09-23	金元顺安鼎泰债券A	1.0619	-0.13%
2025-09-22	金元顺安鼎泰债券A	1.0633	-0.14%
2025-09-19	金元顺安鼎泰债券A	1.0648	-0.01%
2025-09-18	金元顺安鼎泰债券A	1.0649	-0.28%
2025-09-17	金元顺安鼎泰债券A	1.0679	0.07%
2025-09-16	金元顺安鼎泰债券A	1.0671	-0.01%
2025-09-15	金元顺安鼎泰债券A	1.0672	-0.02%
2025-09-12	金元顺安鼎泰债券A	1.0674	0.00%
2025-09-11	金元顺安鼎泰债券A	1.0674	0.08%
2025-09-10	金元顺安鼎泰债券A	1.0665	-0.15%
2025-09-09	金元顺安鼎泰债券A	1.0681	-0.08%
2025-09-08	金元顺安鼎泰债券A	1.0690	0.29%
2025-09-05	金元顺安鼎泰债券A	1.0659	0.14%
2025-09-04	金元顺安鼎泰债券A	1.0644	0.03%
2025-09-03	金元顺安鼎泰债券A	1.0641	-0.11%
2025-09-02	金元顺安鼎泰债券A	1.0653	-0.13%
2025-09-01	金元顺安鼎泰债券A	1.0667	0.09%
2025-08-29	金元顺安鼎泰债券A	1.0657	-0.06%
2025-08-28	金元顺安鼎泰债券A	1.0663	0.01%
2025-08-27	金元顺安鼎泰债券A	1.0662	-0.26%
2025-08-26	金元顺安鼎泰债券A	1.0690	0.04%
2025-08-25	金元顺安鼎泰债券A	1.0686	0.26%
2025-08-22	金元顺安鼎泰债券A	1.0658	0.22%
2025-08-21	金元顺安鼎泰债券A	1.0635	0.07%
2025-08-20	金元顺安鼎泰债券A	1.0628	0.03%
2025-08-19	金元顺安鼎泰债券A	1.0625	0.08%
2025-08-18	金元顺安鼎泰债券A	1.0617	0.01%
2025-08-15	金元顺安鼎泰债券A	1.0616	0.12%
2025-08-14	金元顺安鼎泰债券A	1.0603	-0.12%
2025-08-13	金元顺安鼎泰债券A	1.0616	0.03%
2025-08-12	金元顺安鼎泰债券A	1.0613	0.00%
2025-08-11	金元顺安鼎泰债券A	1.0613	0.05%
2025-08-08	金元顺安鼎泰债券A	1.0608	-0.02%
2025-08-07	金元顺安鼎泰债券A	1.0610	0.03%
2025-08-06	金元顺安鼎泰债券A	1.0607	0.12%
2025-08-05	金元顺安鼎泰债券A	1.0594	0.17%
2025-08-04	金元顺安鼎泰债券A	1.0576	0.17%
2025-08-01	金元顺安鼎泰债券A	1.0558	0.07%
2025-07-31	金元顺安鼎泰债券A	1.0551	-0.22%
2025-07-30	金元顺安鼎泰债券A	1.0574	0.01%
2025-07-29	金元顺安鼎泰债券A	1.0573	-0.02%
2025-07-28	金元顺安鼎泰债券A	1.0575	-0.18%
2025-07-25	金元顺安鼎泰债券A	1.0594	0.16%
2025-07-24	金元顺安鼎泰债券A	1.0577	0.27%
2025-07-23	金元顺安鼎泰债券A	1.0549	-0.06%
2025-07-22	金元顺安鼎泰债券A	1.0555	0.19%
2025-07-21	金元顺安鼎泰债券A	1.0535	0.34%
2025-07-18	金元顺安鼎泰债券A	1.0499	0.14%
2025-07-17	金元顺安鼎泰债券A	1.0484	0.18%
2025-07-16	金元顺安鼎泰债券A	1.0465	0.15%
2025-07-15	金元顺安鼎泰债券A	1.0449	-0.06%
2025-07-14	金元顺安鼎泰债券A	1.0455	0.03%
2025-07-11	金元顺安鼎泰债券A	1.0452	0.07%
2025-07-10	金元顺安鼎泰债券A	1.0445	0.10%
2025-07-09	金元顺安鼎泰债券A	1.0435	-0.07%
2025-07-08	金元顺安鼎泰债券A	1.0442	0.21%
2025-07-07	金元顺安鼎泰债券A	1.0420	-0.06%
2025-07-04	金元顺安鼎泰债券A	1.0426	-0.06%
2025-07-03	金元顺安鼎泰债券A	1.0432	0.13%
2025-07-02	金元顺安鼎泰债券A	1.0418	-0.03%
2025-07-01	金元顺安鼎泰债券A	1.0421	0.05%
2025-06-30	金元顺安鼎泰债券A	1.0416	0.09%
2025-06-27	金元顺安鼎泰债券A	1.0407	0.04%
2025-06-26	金元顺安鼎泰债券A	1.0403	-0.05%
2025-06-25	金元顺安鼎泰债券A	1.0408	0.11%
2025-06-24	金元顺安鼎泰债券A	1.0397	-0.06%
2025-06-23	金元顺安鼎泰债券A	1.0403	0.13%
2025-06-20	金元顺安鼎泰债券A	1.0389	0.01%
2025-06-19	金元顺安鼎泰债券A	1.0388	-0.15%

基金名称	净值	增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金名称	净值	增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%

金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)