今年以来金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0631 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0641 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0650 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0645 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0651 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0680 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0689 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0723 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0699 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0694 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0697 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0715 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0712 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0732 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0743 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0760 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0791 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0765 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0770 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0737 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0767 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0761 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0727 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0721 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0708 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0692 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0683 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0677 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0686 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0667 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0684 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0682 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0678 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0665 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0658 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0640 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0632 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0621 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0623 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0635 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0633 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0648 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0649 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0679 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0671 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0672 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0674 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0674 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0665 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0681 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0690 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0659 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0644 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0641 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0667 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0657 |
-0.06% |
| 2025-08-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0663 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0662 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0690 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0686 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0658 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0635 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0628 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0625 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0617 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0616 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0603 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0616 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0613 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0613 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0608 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0610 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0607 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0594 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0576 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0558 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0551 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0574 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0573 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0575 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0594 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0577 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0549 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0555 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0535 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0499 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0484 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0465 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0449 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0455 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0452 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0445 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0435 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0442 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0420 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0426 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0432 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0418 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0421 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0416 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0407 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0403 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0408 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0397 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0403 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0389 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0388 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0404 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0409 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0399 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0401 |
0.08% |
| 2025-06-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0393 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0393 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0389 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0392 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0384 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0375 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0367 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0364 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0364 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0355 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0358 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0357 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0365 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0378 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0377 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0371 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0366 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0369 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0381 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0375 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0369 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0361 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0369 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0363 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0362 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0328 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0322 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0325 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0315 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0314 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0306 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0302 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0294 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0292 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0302 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0308 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0303 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0310 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0269 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0219 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0170 |
-1.32% |
| 2025-04-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0306 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0311 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0288 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0292 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0298 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0295 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0274 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0288 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0286 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0286 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0266 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0265 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0262 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0262 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0274 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0268 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0265 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0258 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0271 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0268 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0258 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0271 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0275 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0261 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0274 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0267 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0262 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0265 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0263 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0270 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0261 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0248 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0235 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0224 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0226 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0222 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0225 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0226 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0225 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0222 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0223 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0228 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0230 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0215 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0218 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0223 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0222 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0229 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0225 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0229 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0232 |
0.00% |
