近一季金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0631 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0641 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0650 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0645 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0651 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0680 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0689 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0723 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0699 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0694 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0697 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0715 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0712 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0732 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0743 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0760 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0791 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0765 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0770 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0737 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0767 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0761 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0727 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0721 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0708 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0692 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0683 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0677 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0686 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0667 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0684 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0682 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0678 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0665 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0658 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0640 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0632 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0621 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0623 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0635 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0633 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0648 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0649 |
-0.28% |
