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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询(015246)

近一月国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A015246净值及计算阶段收益
近一月015246基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9452 -0.03%
2024-04-26 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9455 -0.02%
2024-04-25 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9457 -0.03%
2024-04-24 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9460 0.00%
2024-04-23 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9460 0.03%
2024-04-22 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9457 0.05%
2024-04-19 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9452 0.00%
2024-04-18 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9452 0.04%
2024-04-17 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9448 0.02%
2024-04-16 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9446 -0.05%
2024-04-15 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9451 -0.02%
2024-04-12 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9453 0.05%
2024-04-11 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9448 -0.02%
2024-04-10 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9450 -0.02%
2024-04-09 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9452 0.04%
2024-04-08 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9448 0.02%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6243 3.86%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6164 3.84%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6100 3.76%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6034 3.75%
国投瑞银先进制造混合 1.9726 3.42%
国投瑞银新能源混合A 1.5439 3.40%
国投瑞银新能源混合C 1.5166 3.40%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6686 3.40%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6609 3.39%
国投进宝 2.1540 3.31%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%
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